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Huaan Convertible Bond Fund B (040023)

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1,946 -0,007 -0,36%

14/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,83B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

040023 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 040023. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huaan Convertible Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.07.2025	1,946	1,946	1,953	1,946	-0,36%
11.07.2025	1,953	1,953	1,953	1,953	-0,05%
10.07.2025	1,954	1,954	1,954	1,947	0,36%
09.07.2025	1,947	1,947	1,947	1,947	-0,10%
08.07.2025	1,949	1,949	1,949	1,935	0,72%
07.07.2025	1,935	1,935	1,939	1,935	-0,21%
04.07.2025	1,939	1,939	1,940	1,939	-0,05%
03.07.2025	1,940	1,940	1,940	1,940	0,41%
02.07.2025	1,932	1,932	1,932	1,932	-0,10%
01.07.2025	1,934	1,934	1,934	1,934	0,36%
30.06.2025	1,927	1,927	1,927	1,927	0,26%
27.06.2025	1,922	1,922	1,922	1,922	0,16%
26.06.2025	1,919	1,919	1,921	1,919	-0,10%
25.06.2025	1,921	1,921	1,921	1,921	0,58%
24.06.2025	1,910	1,910	1,910	1,910	0,58%
23.06.2025	1,899	1,899	1,899	1,899	0,42%
20.06.2025	1,891	1,891	1,891	1,891	0,00%
19.06.2025	1,891	1,891	1,891	1,891	-0,42%
18.06.2025	1,899	1,899	1,899	1,899	-0,11%
17.06.2025	1,901	1,901	1,901	1,901	0,11%
16.06.2025	1,899	1,899	1,899	1,899	0,11%

Alta: 1,954

Baixa: 1,891

Diferença: 0,063

Média: 1,924

Var%: 2,583

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FUNDO DE INVESTIM.	2.133,005	+1,191	+0,06%
Usa T-Note Tf 1,3.	103,09	0,00	0,00%