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Huaan Convertible Bond Fund B (040023)

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2,043 -0,004 -0,20%

16/10 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040023

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Convertible Bond Fund B (040023). Nossos dados do HuaAn Convertible Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,030	4,030
Ações	7,490	7,490
Conversíveis	72,100	72,100
Outros	16,380	16,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,787	18,850
Índice Preço/Valor Contábil	1,405	2,388
Índice Preço/Vendas	0,955	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,817	16,031
Retorno com dividendos	3,959	2,591
Crescimento de lucros em 5 anos	11,805	13,202

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,330	22,234
Tecnologia	22,400	27,857
Saúde	12,260	8,129
Consumo Não-Cíclico	11,800	7,260
Consumo Cíclico	8,600	11,496
Materiais Básicos	7,490	14,033
Imóveis	5,930	10,592
Energia	3,890	3,203
Serviços Financeiros	2,540	10,590
Utilidades	0,760	5,485

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	4,74	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	4,45	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,20	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,20	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,85	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	3,21	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	3,03	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,99	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	1,94	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	157,98B	0,92	1,56	2,34
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	1,10	1,80	2,58
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,92	1,56	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,93	1,60	2,41
Huaan Fuli Cash B	15,81B	1,13	1,89	2,47

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Ibovespa Futuros	145.114	-61	-0,04%
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US 30	45.820,1	-132,1	-0,29%
S&P 500 VIX	25,31	+4,67	+22,63%
Bitcoin Futuro	109.225,0	+1.135,0	+1,05%
Índice Dólar	97,965	-0,127	-0,13%

Petróleo Brent	61,08	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	57,47	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	392,25	-2,65	-0,67%
Soja Chicago	1.012,75	+1,00	+0,10%
Cacau NY	5.996,00	+187,00	+3,22%
Ouro	4.375,10	+70,50	+1,64%
Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4460	-0,0092	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1709	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	150,10	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3449	+0,0015	+0,11%
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CAD/BRL	3,8767	+0,0030	+0,08%

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BDG	39.500	0	0,00%
K	82,92	+0,13	+0,16%
SEB Sustainable H.	91,528	+0,228	+0,25%