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Huaan Csi 300 Enhanced Fd A (000312)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000312

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn CSI 300 Enhance Fund A (000312). Nossos dados do HuaAn CSI 300 Enhance Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,600	12,600
Ações	86,470	86,470
Outros	0,940	0,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,893	14,579
Índice Preço/Valor Contábil	1,461	1,774
Índice Preço/Vendas	1,272	1,383
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,309	7,928
Retorno com dividendos	3,924	3,170
Crescimento de lucros em 5 anos	7,146	11,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,260	21,273
Industriais	17,790	18,094
Tecnologia	13,230	15,688
Consumo Não-Cíclico	11,480	10,140
Consumo Cíclico	7,970	10,384
Materiais Básicos	5,790	11,201
Saúde	5,630	7,723
Utilidades	4,650	3,953
Energia	2,580	3,440
Imóveis	0,810	3,504
Serviços de Comunicação	0,810	3,619

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	4,19	402,00	+1,17%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,96	1.443,99	-1,15%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,23	55,11	-1,61%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,16	40,41	-0,66%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,96	27,25	-0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,25	72,66	-1,45%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,92	10,03	-1,08%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,81	19,85	-1,00%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,62	29,90	-1,68%
China State Construction	CNE100000F46	1,45	5,45	+0,18%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn medium Internet mix	6,46B	35,41	13,07	19,12
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5,82B	7,58	22,20	18,19
Huaan Juyou Selected Alloc	3,73B	14,80	-6,96	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	2,98B	16,99	5,08	19,24
Huaan Tactical Select Fund	2,77B	5,88	-3,48	7,26

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Ibovespa Futuros	146.085	-1.015	-0,69%
US 500	6.711,8	+23,4	+0,35%
US 30	46.465,4	+67,6	+0,15%
S&P 500 VIX	16,11	-0,17	-1,04%
Bitcoin Futuro	117.892,0	+2.392,0	+2,07%
Índice Dólar	97,412	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	65,36	-0,67	-1,01%
Petróleo WTI	61,77	-0,60	-0,96%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,88	+11,88	+1,19%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3250	+0,0026	+0,05%
EUR/BRL	6,2539	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1733	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,10	-0,77	-0,52%
GBP/Dólar	1,3477	+0,0031	+0,23%
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CAD/BRL	3,8191	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,43	-0,03	-0,10%
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Casas Bahia ON	3,74	-0,18	-4,59%
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IRB Brasil ON	49,11	+0,11	+0,22%
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HuaAn CSI 300 Enh.	2,542	+0,012	+0,48%
Pioneer Funds - E.	25,060	-0,080	-0,32%
Legg Mason BW Glo.	8,99	-0,09	-0,99%
Scotia Crecimient.	2,584	+0,005	+0,19%
BIENY	41,96	+0,78	+1,89%
Legg Mason QS MV .	147,900	0,000	0,00%
Rural Seleccion C.	86,322	+0,021	+0,02%
AHOG	34,1000	-0,3400	-0,99%