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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 161,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Nossos dados do HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,910	65,910
Título	1,310	1,310
Outros	32,790	32,790

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,907	57,093
Corporativo	1,307	5,168

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	50,20	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE	-	3,09	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE	-	2,08	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 510TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE	-	1,72	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274	-	1,57	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 487TH ISSUANCE	-	1,24	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	161,06B	0,55	2,08	3,01
HuaAn Liquidity Money Market H	161,06B	0,49	1,87	-
HuaAn Huicaitong MMkt	32,86B	0,49	1,88	-
Huaan Fuli Cash A	13,01B	0,52	1,91	2,61
Huaan Fuli Cash B	13,01B	0,58	2,15	2,85

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US 30	38.040,5	+137,2	+0,36%
S&P 500 VIX	15,05	-0,34	-2,21%
Bitcoin Futuro	58.087,5	+417,5	+0,72%
Índice Dólar	105,680	+0,052	+0,05%

Petróleo Brent	84,14	+0,70	+0,84%
Petróleo WTI	79,61	+0,61	+0,77%
Café Contrato C	210,25	-5,75	-2,66%
Soja Chicago	1.182,12	+12,12	+1,04%
Cacau NY	7.785,00	-499,00	-6,02%
Ouro	2.308,90	-2,10	-0,09%
Açúcar NY nº11	19,44	+0,22	+1,14%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
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EUR/Dólar	1,0698	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	155,26	+0,80	+0,51%
GBP/Dólar	1,2512	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,4985	-0,0119	-0,18%
CAD/BRL	3,7860	+0,0145	+0,38%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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