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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

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31/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,75B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Nossos dados do HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,840	66,840	0,000
Outros	33,160	33,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,836	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	47,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1,59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	0,25	1,90	2,73
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	0,22	1,66	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	0,23	1,71	2,57
Huaan Fuli Cash A	11,73B	0,23	1,74	2,36
Huaan Fuli Cash B	11,73B	0,27	1,99	2,60

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Açúcar NY nº11	19,02	+0,16	+0,85%

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GBP/BRL	7,4129	+0,0441	+0,60%
CAD/BRL	3,9884	+0,0239	+0,60%

Petrobras PN	37,16	-0,27	-0,72%
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Casas Bahia ON	8,99	-1,33	-12,89%
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IRB Brasil ON	51,26	-0,95	-1,82%
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