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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Nossos dados do HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	61,450	61,450
Título	1,830	1,830
Outros	36,720	36,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,450	48,310
Corporativo	1,834	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD428	-	4,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD352	-	1,36	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 CD276	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD172	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD185	-	1,35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD417	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD148	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	0,88	1,82	2,61
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,74	1,58	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,76	1,63	2,45
Huaan Fuli Cash A	15,81B	0,76	1,66	2,25
Huaan Fuli Cash B	15,81B	0,90	1,91	2,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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