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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 156,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Nossos dados do HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	66,840	66,840	0,000
Outros	33,160	33,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	66,836	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	47,48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2,35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1,59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	156,84B	1,73	1,96	2,82
HuaAn Liquidity Money Market H	156,84B	1,51	1,72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,61B	1,54	1,77	2,65
Huaan Fuli Cash A	14,66B	1,55	1,80	2,43
Huaan Fuli Cash B	14,66B	1,78	2,05	2,67

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CAD/BRL	4,3106	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
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Weg ON	54,24	-1,23	-2,22%

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