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Huaan Liquidity Money Market Fund A (040038)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040038

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Liquidity Money Market Fund A (040038). Nossos dados do HuaAn Liquidity Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	61,450	61,450
Título	1,830	1,830
Outros	36,720	36,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,450	48,310
Corporativo	1,834	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD428	-	4,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 309TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD352	-	1,36	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 CD276	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD172	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD185	-	1,35	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD417	-	1,35	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD148	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market B	157,98B	0,88	1,82	2,61
HuaAn Liquidity Money Market H	157,98B	0,74	1,58	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,33B	0,76	1,63	2,45
Huaan Fuli Cash A	15,81B	0,76	1,66	2,25
Huaan Fuli Cash B	15,81B	0,90	1,91	2,49

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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