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Huaan Quarter Defined Portfolio Bd Fd B (040031)

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Dados históricos de HuaAn Quarterly Defined Portfolio Bond Fund B, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040031

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Quarterly Defined Portfolio Bond Fund B (040031). Nossos dados do HuaAn Quarterly Defined Portfolio Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	101,070	101,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	101,072	38,656

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Cash	-	101,07	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	154,04B	0,33	1,64	2,46
HuaAn Liquidity Money Market B	154,04B	0,39	1,89	2,70
HuaAn Liquidity Money Market H	154,04B	0,33	1,64	-
HuaAn Huicaitong MMkt	30,4B	0,35	1,69	2,55
Huaan Fuli Cash A	14,5B	0,34	1,72	2,33

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Dólar/BRL	5,7090	-0,0160	-0,28%
EUR/BRL	6,4683	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1336	+0,0021	+0,19%
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Casas Bahia ON	5,70	-0,15	-2,56%
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