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Huatai-pb Exchanged Mmkt A (511830)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 511830

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Exchanged MMkt A (511830). Nossos dados do Huatai-PB Exchanged MMkt A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,200	67,200	0,000
Outros	32,800	32,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,493	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	3,034	2,261
Índice Preço/Vendas	2,118	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,360	8,722
Retorno com dividendos	0,681	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	19,669	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,202	57,093

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	52,42	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE	-	2,09	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 65	-	1,60	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 46	-	1,39	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 154	-	1,39	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 202	-	1,39	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE	-	1,39	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	1,38	-	-

Principais fundos de títulos por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class A	46,47B	0,72	1,79	2,62
Huatai PB Money Market Fund Class B	46,47B	0,82	2,04	2,87
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	31,3B	0,80	1,97	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	31,3B	0,90	2,22	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	17,39B	0,89	2,23	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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TW	148,30	-1,30	-0,87%
3059	40,40	-0,40	-0,98%