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Huatai-pb Money Market Fund Class A (460006)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 460006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Money Market Fund Class A (460006). Nossos dados do Huatai-PB Money Market Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,480	55,480	0,000
Outros	44,520	44,520	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,476	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	44,34	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD205	-	1,31	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 98TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD304	-	1,09	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,09	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1,09	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD95	-	1,09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD154	-	1,09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD155	-	1,09	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD386	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Money Market Fund Class B	45,53B	0,36	1,86	2,61
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A	25,2B	0,36	1,79	-
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B	25,2B	0,42	2,03	-
Huatai-PB Exchanged MMkt A	19B	0,37	1,81	-
Huatai-PB Exchanged MMkt B	19B	0,42	2,06	-

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Petróleo WTI	61,69	+0,16	+0,26%
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Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
EUR/BRL	6,6357	-0,0267	-0,40%
EUR/Dólar	1,1329	-0,0031	-0,27%
Dólar/JPY	143,24	-0,27	-0,19%
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GBP/BRL	7,7220	+0,0508	+0,66%
CAD/BRL	4,2180	-0,0116	-0,27%

Petrobras PN	31,73	-0,12	-0,38%
Vale ON	54,36	+0,70	+1,30%
Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
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IRB Brasil ON	47,20	+2,57	+5,76%
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