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Huatai-pb Value Plus Equity Fund A (460005)

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3,404 -0,024 -0,70%

07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 700,46M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

460005 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 460005. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Huatai-pb Value Plus Equity Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.08.2025	3,404	3,404	3,427	3,404	-0,70%
06.08.2025	3,427	3,427	3,427	3,427	0,62%
05.08.2025	3,406	3,406	3,406	3,406	-0,04%
04.08.2025	3,408	3,408	3,408	3,375	0,97%
01.08.2025	3,375	3,375	3,384	3,375	-0,26%
31.07.2025	3,384	3,384	3,402	3,384	-0,55%
30.07.2025	3,402	3,402	3,431	3,402	-0,83%
29.07.2025	3,431	3,431	3,431	3,380	1,51%
28.07.2025	3,380	3,380	3,380	3,346	1,02%
25.07.2025	3,346	3,346	3,346	3,337	0,27%
24.07.2025	3,337	3,337	3,337	3,302	1,05%
23.07.2025	3,302	3,302	3,321	3,302	-0,58%
22.07.2025	3,321	3,321	3,321	3,285	1,11%
21.07.2025	3,285	3,285	3,285	3,266	0,58%
18.07.2025	3,266	3,266	3,266	3,266	0,81%
17.07.2025	3,240	3,240	3,240	3,186	1,69%
16.07.2025	3,186	3,186	3,187	3,186	-0,03%
15.07.2025	3,187	3,187	3,187	3,187	0,66%
14.07.2025	3,166	3,166	3,166	3,166	0,85%
11.07.2025	3,139	3,139	3,139	3,112	0,89%
10.07.2025	3,112	3,112	3,112	3,112	0,82%
09.07.2025	3,086	3,086	3,089	3,086	-0,08%
08.07.2025	3,089	3,089	3,089	3,045	1,43%

Alta: 3,431

Baixa: 3,045

Diferença: 0,386

Média: 3,290

Var%: 11,770

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Prudential Financ.	24,21	-0,28	-1,14%
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