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Huatai-pb Value Plus Equity Fund A (460005)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 642,52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 460005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huatai-PB Value Plus Equity Fund (460005). Nossos dados do Huatai-PB Value Plus Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,330	5,330
Ações	94,680	94,680
Título	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,395	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,658	2,569
Índice Preço/Vendas	1,759	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,536	10,231
Retorno com dividendos	1,264	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	69,900	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,220	20,829
Tecnologia	21,360	27,316
Materiais Básicos	18,170	9,672
Saúde	10,640	14,470
Consumo Cíclico	10,480	9,794
Utilidades	2,340	4,241
Serviços de Comunicação	1,710	4,386
Consumo Não-Cíclico	1,620	11,188
Imóveis	0,470	3,463

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 259

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shanghai Luoman Lighting Technologies	CNE1000052L8	1,23	27,20	-0,07%
Focused Photonics Hangzhou Inc	CNE100001229	1,21	11,35	+1,25%
WG Tech JiangXi	CNE100003FJ9	1,18	22,34	-0,84%
Minami Acoustics	CNE1000064S8	0,95	37,98	+0,50%
Xiamen Voke Mold Plastic Engineering	CNE100005758	0,86	28,60	-0,69%
Smartgiant Technology Co Ltd Class A	-	0,84	-	-
Talant Optronics suzhou Co	CNE100004Q07	0,84	19,33	+0,47%
Naipu Mining	CNE100003SD5	0,82	26,68	+0,49%
Bohai Ferry	CNE100001M20	0,81	8,30	-1,43%
Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection	CNE100004RP9	0,79	22,51	-2,13%

Principais fundos de ações por Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	3,44B	4,95	7,09	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	4,86	6,88	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	16,30	19,10	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,18	-10,38	6,66
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,63	-7,25	10,57

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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