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Ravenscroft Global Balanced Fund Accumulation Class (0P0000RROR)

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238,070 +0,050 +0,02%

19/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ravenscroft Investment Management

ISIN: GG00B3F15Q93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RROR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huntress Global Balanced Fund (0P0000RROR). Nossos dados do Huntress Global Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,420	19,440	12,020
Ações	54,410	54,410	0,000
Título	28,270	33,100	4,830
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	8,900	8,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,985	16,288
Índice Preço/Valor Contábil	2,908	2,315
Índice Preço/Vendas	2,249	1,688
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,355	9,993
Retorno com dividendos	2,378	2,835
Crescimento de lucros em 5 anos	8,610	9,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	22,040	9,403
Tecnologia	19,360	16,744
Industriais	12,790	12,554
Serviços Financeiros	11,530	18,106
Consumo Não-Cíclico	7,670	7,621
Consumo Cíclico	6,990	10,352
Serviços de Comunicação	6,800	6,759
Utilidades	6,770	3,699
Imóveis	2,480	6,337
Materiais Básicos	2,140	5,106
Energia	1,420	4,141

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fundsmith Equity I Acc	GB00B41YBW71	6,02	7,10	+0,52%
Brown Advisory Global Leaders B GBP Inc	IE00BYPJ0V09	5,82	-	-
Guinness Global Equity Income Y GBP Dist	IE00BVYPP131	5,75	-	-
Sanlam Global Artifical Intelligence Fund Class I	IE000IKG3JC0	5,05	3,866	-1,18%
Fermat UCITS Cat Bd M GBP Inc	IE000CWB30E7	5,03	-	-
Schroder International Selection Fund Strategic Cr	LU0995123931	4,92	91,986	-0,00%
Rathbone SICAV Ethical Bd Z GBP Inc	LU1396461698	4,87	-	-
Titan Hybrid Capital Bd B GBP Inc	IE00BZ6VKQ74	4,85	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc AQG GBP	LU1322872018	4,85	-	-
Royal London Shrt Dur Glbl HY Bd Z£Inc	IE00B979BF49	4,79	-	-

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US 30	44.935,2	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	15,70	+0,13	+0,83%
Bitcoin Futuro	114.555,0	+885,0	+0,78%
Índice Dólar	98,110	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	66,94	+1,15	+1,75%
Petróleo WTI	62,86	+1,09	+1,76%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0217	-0,39%
EUR/BRL	6,3898	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1650	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,34	0,00	0,00%
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