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Ravenscroft Global Balanced Fund Accumulation Class (0P0000RROR)

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03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ravenscroft Investment Management

ISIN: GG00B3F15Q93

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RROR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Huntress Global Balanced Fund (0P0000RROR). Nossos dados do Huntress Global Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,440	29,920	29,480
Ações	55,220	55,230	0,010
Título	42,420	53,420	11,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,740	0,740	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,665	15,513
Índice Preço/Valor Contábil	2,121	2,260
Índice Preço/Vendas	1,516	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,247	9,609
Retorno com dividendos	2,481	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	10,799	9,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,590	18,451
Saúde	17,280	9,807
Industriais	14,990	12,040
Tecnologia	11,330	15,979
Consumo Não-Cíclico	9,490	7,989
Consumo Cíclico	7,750	10,705
Utilidades	6,480	3,671
Materiais Básicos	5,220	5,259
Serviços de Comunicação	5,220	6,503
Energia	2,430	4,319
Imóveis	2,240	6,114

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Strategic Bond W6 H2 GBP	LU2208987417	7,35	-	-
Ruffer Total Return Intl I GBP Dis	LU0779209195	6,14	-	-
GuardCap Global Equity Fund I GBP Inc	IE00BF2T2J22	5,48	15,941	-0,76%
KBI Glb Sust Infras A GBP Inc	IE00BN7CHS67	5,41	-	-
Sanlam Hybrid Capital Bd B GBP Inc	IE00BZ6VKQ74	5,26	-	-
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS	IE00B4WXJK79	5,16	128,05	+0,05%
Royal London Shrt Dur Glbl HY Bd Z£Inc	IE00B979BF49	5,15	-	-
Lazard Global Eq Franchise EA Dist GBP	IE00BYR8Q172	5,14	-	-
Guinness Global Equity Income Y GBP Dist	IE00BVYPP131	5,04	-	-
Vontobel Global Corp Bd AQHN H GBP	LU2207973418	5,03	-	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.967,8	-3,0	-0,05%
US 30	42.409,0	-18,7	-0,04%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.300,0	+195,0	+0,19%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,65	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,40	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3550	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,6329	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1196	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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NSE All Share	112.781,73	+354,25	+0,32%
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