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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,47K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,530	56,610	38,080
Título	81,470	81,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,996
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,269
Índice Preço/Vendas	0,587	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,588
Retorno com dividendos	4,816	2,937
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	10,515

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,473	22,184
Derivativo	38,022	8,669
Não alocado	-19,495	9,726

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,50	101,670	-0,11%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,39	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	11,60	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	10,87	-	-
Agence Francaise De Developpement 0.5%	FR0013507993	7,75	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,62	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,57	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,18	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,26M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	60,18M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	49,76M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,6M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,19M	1,41	5,56	1,33

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,00	+4.565,00	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,73	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
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