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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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27/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,490	71,020	51,530
Título	80,510	80,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,727
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,251
Índice Preço/Vendas	0,587	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,776
Retorno com dividendos	4,816	2,976
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	10,339

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,509	22,390
Derivativo	51,526	8,858
Não alocado	-32,035	9,665

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16,36	101,690	+0,01%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14,16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13,14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8,61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8,59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8,50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8,15	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	75,44M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,69M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	41,72M	-0,76	14,64	-
Gesiuris Patrimonial	812,58K	2,45	2,14	2,27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,93M	6,40	15,96	4,34

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Ibovespa	122.948	-1.851	-1,48%
Ibovespa Futuros	124.590	-1.940	-1,53%
US 500	5.891,2	+29,5	+0,50%
US 30	43.437,6	+197,5	+0,46%
S&P 500 VIX	20,94	-0,19	-0,90%
Bitcoin Futuro	84.942,5	+297,5	+0,35%
Índice Dólar	107,525	+0,349	+0,33%

Petróleo Brent	72,84	-0,73	-0,99%
Petróleo WTI	69,79	-0,56	-0,80%
Café Contrato C	374,25	+0,65	+0,17%
Soja Chicago	1.011,50	-11,25	-1,10%
Cacau NY	9.022,00	-233,00	-2,52%
Ouro	2.859,49	-36,41	-1,26%
Açúcar NY nº11	18,50	-0,39	-2,06%

Dólar/BRL	5,9120	+0,0719	+1,23%
EUR/BRL	6,1314	+0,0597	+0,98%
EUR/Dólar	1,0370	-0,0028	-0,27%
Dólar/JPY	150,55	+0,66	+0,44%
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GBP/BRL	7,4338	+0,0740	+1,01%
CAD/BRL	4,0887	+0,0438	+1,08%

Petrobras PN	36,03	-0,58	-1,58%
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