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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,490	71,020	51,530
Título	80,510	80,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,213
Índice Preço/Vendas	0,587	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,659
Retorno com dividendos	4,816	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	10,456

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,509	22,607
Derivativo	51,526	8,625
Não alocado	-32,035	9,610

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	16,36	101,280	+0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	14,16	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	13,14	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,48	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	8,61	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	8,59	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	8,50	-	-
Asian Development Bank 1%	-	8,15	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,8M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

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Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

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