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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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25/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,930	40,630	16,700
Título	76,070	76,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,550
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,171
Índice Preço/Vendas	0,587	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,357
Retorno com dividendos	4,816	3,007
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	10,652

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,072	22,793
Não alocado	7,293	9,967
Derivativo	16,635	8,727

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	101,600	-0,10%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	89,540	-0,06%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	98,44M	4,24	-4,25	8,60
Deep Value International FI	68,44M	7,85	4,39	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60,75M	8,13	2,80	3,36
Japan Deep Value Fund	42,34M	11,45	10,45	-
Gesiuris Patrimonial	30,69M	7,09	1,83	2,42

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US 30	42.412,0	+297,6	+0,71%
S&P 500 VIX	19,25	-1,08	-5,31%
Bitcoin Futuro	69.535,0	+2.250,0	+3,34%
Índice Dólar	104,135	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	71,30	-4,33	-5,73%
Petróleo WTI	67,64	-4,14	-5,77%
Café Contrato C	251,85	+3,45	+1,39%
Soja Chicago	987,88	-8,12	-0,82%
Cacau NY	6.897,00	+127,00	+1,88%
Ouro	2.754,40	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	22,00	-0,14	-0,63%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0031	-0,05%
EUR/BRL	6,1694	+0,0023	+0,04%
EUR/Dólar	1,0817	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	153,25	+0,95	+0,62%
GBP/Dólar	1,2981	+0,0022	+0,17%
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CAD/BRL	4,1056	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	36,00	-0,15	-0,41%
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