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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,07K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,530	56,610	38,080
Título	81,470	81,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,226
Índice Preço/Vendas	0,587	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,439
Retorno com dividendos	4,816	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	9,635

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,473	22,242
Derivativo	38,022	9,493
Não alocado	-19,495	9,978

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,50	101,810	-0,16%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,39	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	11,60	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	10,87	-	-
Agence Francaise De Developpement 0.5%	FR0013507993	7,75	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,62	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,57	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,18	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Desjardins Global.	10,812	-0,029	-0,27%
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