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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,930	40,630	16,700
Título	76,070	76,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,242
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,200
Índice Preço/Vendas	0,587	1,541
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,577
Retorno com dividendos	4,816	3,005
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	10,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,072	22,328
Não alocado	7,293	9,802
Derivativo	16,635	8,824

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,79	102,010	-0,19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12,21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11,08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7,80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	90,110	+0,02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	91,22M	-4,42	-7,15	7,49
Deep Value International FI	74,07M	7,66	4,55	3,52
Cat Patrimonis Ord Shs	60,12M	8,21	3,07	3,38
Japan Deep Value Fund	42,83M	13,38	13,57	-
Gesiuris Patrimonial	30,08M	6,96	2,36	2,45

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Ibovespa	120.772	-3.926	-3,15%
Ibovespa Futuros	122.765	-4.145	-3,27%
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US 30	42.402,8	+75,9	+0,18%
S&P 500 VIX	27,62	+11,75	+74,04%
Bitcoin Futuro	101.010,0	-180,0	-0,18%
Índice Dólar	107,95	+1,29	+1,21%

Petróleo Brent	72,99	-0,20	-0,27%
Petróleo WTI	69,52	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	334,13	+9,18	+2,83%
Soja Chicago	951,75	0,00	0,00%
Cacau NY	12.646,00	+881,00	+7,49%
Ouro	2.607,82	-45,48	-1,71%
Açúcar NY nº11	19,60	-0,24	-1,21%

Dólar/BRL	6,2907	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,5232	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,0367	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	154,80	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2579	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,9125	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,3548	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	37,31	-0,99	-2,58%
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Oi ON	1,35	+0,10	+8,00%
Weg ON	57,05	-0,85	-1,47%

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