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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible Isr Fi (0P00018NER)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018NER

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER). Nossos dados do I2 Desarrollo Sostenible ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,360	56,660	38,300
Título	81,650	81,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,012	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,103	2,212
Índice Preço/Vendas	0,587	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,649	9,333
Retorno com dividendos	4,816	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	5,801	9,923

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,648	22,784
Derivativo	38,079	9,498
Não alocado	-19,728	9,861

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15,51	101,900	-0,21%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13,39	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	11,69	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	10,86	-	-
Agence Francaise De Developpement 0.5%	FR0013507993	7,75	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7,64	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7,59	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7,21	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,33M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,65M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,7M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,13M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,15M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.934,5	-4,8	-0,08%
US 30	42.351,5	+31,8	+0,08%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.880,0	+1.000,0	+0,99%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,22	+4,07	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nordea Bank AB Ca.	150,35	0,00	0,00%
AMP SignatureSupe.	2,658	+0,020	+0,77%
Star Collection M.	5,273	+0,024	+0,46%
Prudential Divide.	23,564	+0,121	+0,51%