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Ibercaja Conservador Premium Fi (0P00018H6Z)

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6,955 -0,000 -0,00%

05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146792033

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018H6Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ibercaja Conservador Premium FI (0P00018H6Z). Nossos dados do Ibercaja Conservador Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,980	8,160	0,180
Título	92,020	92,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,531	22,739
Corporativo	37,839	49,115
Securitizado	8,649	3,672
Não alocado	7,981	20,391

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.36%	IT0005137614	17,92	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 5.9%	ES0378641023	8,65	-	-
Instituto de Credito Oficial 6%	XS0599993622	7,92	-	-
Italy (Republic Of) 1.35%	IT0005086886	3,66	-	-
Italy (Republic Of) 0.46%	IT0005056541	3,62	-	-
Italy (Republic Of) 0.21%	IT0005104473	3,57	-	-
Italy (Republic Of) 0.38%	IT0005185456	3,56	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.1%	IT0005090995	2,13	-	-
Mylan NV 0.09%	XS1619284372	2,12	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 2.75%	XS1051003538	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Ibercaja Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1,9B	2,05	3,74	-
Ibercaja BP Renta Fija B FI	1,2B	1,24	2,18	0,56
Ibercaja BP Renta Fija A FI	1,2B	1,33	1,99	0,35
Ibercaja Horizonte FI	1,03B	0,78	2,15	0,23
ibercaja Renta Fija 2021	758,38M	1,49	3,38	1,23

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US 30	42.470,5	+150,8	+0,36%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
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Índice Dólar	98,785	+0,081	+0,08%

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Petróleo WTI	63,09	-0,28	-0,44%
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Soja Chicago	1.054,25	+3,75	+0,36%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.390,00	+14,90	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1436	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,86	+0,41	+0,29%
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CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
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Italiana Investir.	13,509	-0,037	-0,27%
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