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Iberian Private Debt Fund Bp Fil (0P00014G83)

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118,211 +4,700 +4,14%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228003

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014G83 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014G83. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Iberian Private Debt Fund Bp Fil para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.12.2023	118,211	118,211	118,211	118,211	4,14%
30.09.2023	113,515	113,515	113,515	113,515	2,57%
30.06.2023	110,675	110,675	110,675	110,675	5,83%
31.03.2023	104,574	104,574	104,574	104,574	-0,32%
31.12.2022	104,908	104,908	104,908	104,908	2,47%
30.09.2022	102,379	102,379	102,379	102,379	-9,90%
30.06.2022	113,628	113,628	113,628	113,628	-4,94%
31.03.2022	119,535	119,535	119,535	119,535	1,92%
31.12.2021	117,279	117,279	117,279	117,279	-0,51%
30.09.2021	117,875	117,875	117,875	117,875	4,34%
30.06.2021	112,972	112,972	112,972	112,972	4,04%
31.03.2021	108,590	108,590	108,590	108,590	4,78%
31.12.2020	103,636	103,636	103,636	103,636	-4,67%
30.09.2020	108,715	108,715	108,715	108,715	5,18%
30.06.2019	103,361	104,609	104,609	103,361	0,46%
29.03.2019	102,888	102,593	102,888	102,593	2,71%
31.12.2018	100,169	100,169	100,169	100,169	0,27%
28.09.2018	99,899	98,180	99,899	98,180	1,36%
29.06.2018	98,559	98,559	98,559	98,559	0,08%
29.03.2018	98,484	98,484	98,484	98,484	0,31%
29.12.2017	98,183	98,183	98,183	98,183	-16,94%

Alta: 119,535

Baixa: 98,180

Diferença: 21,355

Média: 107,525

Var%: 0,000

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