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Iberian Value Fi (0P00015L45)

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0147229001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015L45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Iberian Value FI (0P00015L45). Nossos dados do Iberian Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,280	2,280
Ações	84,650	84,650
Título	13,070	13,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,898	10,843
Índice Preço/Valor Contábil	1,158	1,285
Índice Preço/Vendas	0,361	0,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,417	5,602
Retorno com dividendos	3,899	4,356
Crescimento de lucros em 5 anos	14,558	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,900	7,699
Industriais	30,580	17,408
Consumo Cíclico	18,210	15,878
Serviços Financeiros	9,830	21,686
Consumo Não-Cíclico	5,060	3,429
Serviços de Comunicação	2,420	5,621

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	13,07	95,840	+0,01%
Tec. Reunidas	ES0178165017	9,86	15,080	+2,24%
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	9,61	13,150	-1,50%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	7,17	18.850	+1.62%
Prosegur Cash	ES0105229001	7,05	0,583	-0,17%
Alantra Partners	ES0126501131	4,76	8,680	+0,93%
Gestamp Automocion	ES0105223004	4,72	2,65	+2,51%
Elecnor SA	ES0129743318	4,39	16,500	+0,49%
DIA	ES0126775032	4,28	16,6900	-0,54%
Tubacex SA	ES0132945017	4,13	3,750	+4,17%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dux Mixto Variable FI	105,61M	3,51	3,68	4,29
Dux International Strategy FI	34,94M	10,50	6,08	5,95
Selector Global Acciones FI	22,96M	8,95	6,35	5,19
Togaest Inversiones	14,84M	8,03	3,83	-
Dux Multigestion Moderado	12,87M	4,62	0,57	-

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Ibovespa Futuros	125.955	+85	+0,07%
US 500	6.077,2	+15,7	+0,26%
US 30	44.729,0	-144,2	-0,32%
S&P 500 VIX	15,35	-0,42	-2,66%
Bitcoin Futuro	96.305,0	-1.015,0	-1,04%
Índice Dólar	107,545	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,61	-0,42	-0,59%
Café Contrato C	403,45	+5,70	+1,43%
Soja Chicago	1.058,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	9.917,50	-596,50	-5,67%
Ouro	2.876,09	-16,91	-0,58%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7500	-0,0473	-0,82%
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EUR/Dólar	1,0386	-0,0017	-0,16%
Dólar/JPY	151,53	-1,06	-0,69%
GBP/Dólar	1,2447	-0,0061	-0,49%
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Petrobras PN	36,77	-0,09	-0,24%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,01	+0,31%
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Oi ON	1,45	0,00	0,00%
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