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Iberian Value Fi (0P00015L45)

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17,255 -0,062 -0,36%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0147229001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015L45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Iberian Value FI (0P00015L45). Nossos dados do Iberian Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,000	8,000	0,000
Ações	92,000	92,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,838	12,036
Índice Preço/Valor Contábil	0,918	1,425
Índice Preço/Vendas	0,355	0,946
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,744	6,150
Retorno com dividendos	4,124	4,371
Crescimento de lucros em 5 anos	14,591	9,861

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,770	7,785
Industriais	27,730	16,721
Consumo Cíclico	17,770	14,917
Serviços Financeiros	12,010	23,689
Consumo Não-Cíclico	7,480	3,814
Serviços de Comunicação	2,240	5,259

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	10,29	14,300	+0,70%
Tec. Reunidas	ES0178165017	10,23	26,060	+1,24%
Prosegur Cash	ES0105229001	7,52	0,706	-0,14%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	6,65	19,700	+0,51%
Gestamp Automocion	ES0105223004	6,48	3,32	+0,30%
Vallourec	FR0013506730	4,71	16,360	+3,32%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	4,48	-	-
Elecnor SA	ES0129743318	4,34	24,050	+0,63%
Tubacex SA	ES0132945017	4,32	3,635	0,00%
Alantra Partners	ES0126501131	4,29	8,060	+0,50%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dux Mixto Variable FI	85,79M	6,77	8,58	4,28
Dux International Strategy FI	32,49M	5,37	10,00	5,66
Selector Global Acciones FI	26,29M	15,92	13,01	6,22
Togaest Inversiones	15,25M	8,60	11,41	5,15
Dux Multigestion Moderado	12,92M	3,44	3,88	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.411,7	+164,4	+0,36%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.460,0	+2.690,0	+2,45%
Índice Dólar	97,620	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	68,86	-0,36	-0,52%
Petróleo WTI	65,32	-0,40	-0,61%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,63	-3,12	-0,31%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.828,00	+19,00	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0171	+0,27%
EUR/Dólar	1,1727	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	148,91	-0,60	-0,40%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,1860	+0,0175	+0,24%
CAD/BRL	3,8382	+0,0060	+0,16%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Kombinert Pensjon.	2.106,360	-1,105	-0,05%
MUXm	11.450,00	+1.140,00	+11,06%
Mandarine Funds -.	1.532,830	-16,080	-1,04%
American Funds 20.	13,52	+0,04	+0,30%
Fidelity Core U.S.	25,53	-0,09	-0,35%