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Iberian Value Fi (0P00015L45)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0147229001

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015L45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Iberian Value FI (0P00015L45). Nossos dados do Iberian Value FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,000	8,000	0,000
Ações	92,000	92,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,838	11,463
Índice Preço/Valor Contábil	0,918	1,350
Índice Preço/Vendas	0,355	0,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,744	5,856
Retorno com dividendos	4,124	4,495
Crescimento de lucros em 5 anos	14,591	9,827

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,770	8,054
Industriais	27,730	17,196
Consumo Cíclico	17,770	15,243
Serviços Financeiros	12,010	22,925
Consumo Não-Cíclico	7,480	3,596
Serviços de Comunicação	2,240	5,736

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iquel y Costas & Miquel SA	ES0164180012	10,29	14,150	-0,70%
Tec. Reunidas	ES0178165017	10,23	19,320	+1,05%
Prosegur Cash	ES0105229001	7,52	0,818	+0,86%
Iberpapel Gestion SA	ES0147561015	6,65	20,200	0,00%
Gestamp Automocion	ES0105223004	6,48	3,06	+3,31%
Vallourec	FR0013506730	4,71	15,255	+0,59%
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA	ES0126775008	4,48	-	-
Elecnor SA	ES0129743318	4,34	21,400	+4,39%
Tubacex SA	ES0132945017	4,32	4,175	-0,36%
Alantra Partners	ES0126501131	4,29	7,820	+1,30%

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dux Mixto Variable FI	90,07M	4,78	5,40	3,73
Dux International Strategy FI	30,81M	1,13	5,93	4,70
Selector Global Acciones FI	25M	12,00	9,18	4,97
Togaest Inversiones	15,25M	8,26	8,76	-
Dux Multigestion Moderado	12,75M	2,45	2,86	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Pictet CH - CHF B.	1.009,800	+1,200	+0,12%
Candriam Equities.	322,930	-2,970	-0,91%
Intesa Prev Il Mi.	15,800	+0,032	+0,20%
Capricorn High Yi.	1,074	-0,000	-0,04%