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I.b.i Bonds Without Equity Il! (0P0000G7LE)

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 162,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051105802

S/N: 5110580

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G7LE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. Bonds without Equity! (0P0000G7LE). Nossos dados do I.B.I. Bonds without Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,090	5,100	0,010
Título	76,300	76,300	0,000
Outros	18,620	18,650	0,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,618	60,694
Governo	8,678	30,797
Não alocado	5,089	3,016

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 232

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tachlit SAL Tel Bond Composite	IL0011440133	4,19	3.810	0,00%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	3,77	3.794	+0,11%
KSM Tel Bond Shekel	IL0011464141	3,53	3.837	-0,12%
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL	IL0011933178	2,64	387,89	+0,05%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,01	78,620	-0,46%
Tachlit SAL Tel Bond 20	IL0011437915	1,99	368,1	+0,17%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1,59	110,080	+0,31%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1,58	113,14	+0,26%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,30	108,71	-0,83%
The Bank of Israel	IL0082408142	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,39	2,07	0,68
IBI Government Plus A and Above	961,22M	0,13	0,25	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,04	2,57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,16	0,33	0,99
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,77	4,58	2,68

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
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