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I.b.i Corporate Floating Rate Il ! (0P0000MNMI)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051130487

S/N: 5113048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MNMI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. Floating Rate ! (0P0000MNMI). Nossos dados do I.B.I. Floating Rate ! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,440	15,450	0,010
Título	85,000	85,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,500	84,631
Não alocado	15,440	2,603
Governo	3,499	10,517

Alocação Regional

Título

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Phoenix PHOEA 1.38 31-Jul-2028	IL0076702500	9,28	101,94	+0,30%
Gama Management & Clearing Limited 5.9557%	IL0011859415	9,15	-	-
Phoenix PHOEAR 1.44 31-Jan-2028	IL0011555302	9,13	100,87	0,00%
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	8,91	-	-
Paz Oil Co Ltd. 6.25%	IL0011325052	8,69	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	7,93	-	-
Israel Aerospace Industries Ltd. 5.7%	IL0011331316	7,39	-	-
Alony Hetz Properties & Investments Ltd. 6.84%	IL0039003624	6,45	-	-
Gilad Depo B1	-	4,64	-	-
Menif Financial Services Ltd. 7.0311%	IL0011858839	4,12	-	-

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,86B	1,73	2,18	0,71
IBI Government Plus A and Above	942,55M	-0,04	0,04	-
IBI Corporate Bonds	452,33M	3,25	2,22	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	234,78M	1,10	0,07	0,92
IBI International Dollar Bond	217,21M	2,73	4,46	2,45

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US 30	39.073,3	-38,9	-0,10%
S&P 500 VIX	12,84	-0,49	-3,68%
Bitcoin Futuro	61.805,0	-110,0	-0,18%
Índice Dólar	105,337	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	84,06	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	80,70	-0,13	-0,16%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.145,62	+0,87	+0,08%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.331,10	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,8457	+0,0579	+1,00%
EUR/Dólar	1,0707	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	159,68	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2683	0,0000	0,00%
GBP/BRL	6,9154	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,9951	+0,0467	+1,18%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
Vale ON	60,49	-0,41	-0,67%
Casas Bahia ON	5,73	-0,12	-2,05%
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