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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,980 | 1,370 | 0,390 |
Título | 99,010 | 99,010 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,912 | 78,464 |
Corporativo | 23,890 | 24,850 |
Não alocado | 0,188 | 1,761 |
Nº de participações compradas: 108
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel .5 31-May-2029 | IL0011570236 | 12,22 | 110,260 | +0,05% | |
Israel 1.1 31-Oct-2028 | IL0011973265 | 11,39 | 102,690 | +0,07% | |
Israel 3.75 30-Sep-2027 | IL0012035791 | 9,43 | 101,460 | +0,05% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 7,79 | 95,570 | +0,10% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 5,78 | 115,56 | +0,08% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 5,70 | 113,890 | +0,04% | |
Israel 0 29-NOV-2030 | IL0011665523 | 5,55 | 98,61 | +0,02% | |
Israel (State Of) 1% | IL0011609851 | 4,71 | - | - | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 3,25 | 116,80 | +0,08% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 2,84 | 103,000 | +0,19% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,49B | 1,09 | 3,42 | 1,04 | ||
IBI Corporate Bonds | 450,72M | 0,96 | 4,03 | 3,60 | ||
IBI Bond Plus Global 90 10 | 303,54M | 1,54 | 5,49 | 2,73 | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 245,51M | 0,52 | 2,04 | 1,74 | ||
I.B.I. 90/10 | 220,47M | 1,05 | 4,18 | 3,04 |
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