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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,980 | 1,370 | 0,390 |
Título | 99,010 | 99,010 | 0,000 |
Outros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,912 | 78,464 |
Corporativo | 23,890 | 24,850 |
Não alocado | 0,188 | 1,761 |
Nº de participações compradas: 108
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Israel .5 31-May-2029 | IL0011570236 | 12,22 | 109,520 | +0,01% | |
Israel 1.1 31-Oct-2028 | IL0011973265 | 11,39 | 101,890 | -0,03% | |
Israel 3.75 30-Sep-2027 | IL0012035791 | 9,43 | 100,100 | +0,06% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 7,79 | 94,200 | +0,03% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 5,78 | 114,35 | -0,03% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 5,70 | 112,640 | -0,01% | |
Israel 0 29-NOV-2030 | IL0011665523 | 5,55 | 98,43 | -0,08% | |
Israel 1 31-MAR-2030 | IL0011609851 | 4,71 | 86,10 | +0,12% | |
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 3,25 | 115,60 | +0,01% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 2,84 | 102,300 | +0,15% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,63B | 4,26 | 3,04 | 0,93 | ||
IBI Corporate Bonds | 435,49M | 9,34 | 3,05 | 3,93 | ||
IBI International Dollar Bond | 220,16M | 5,50 | 7,07 | 1,70 | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 219,71M | 6,71 | 1,04 | 1,84 | ||
I.B.I. 90/10 | 211,97M | 9,78 | 3,31 | 3,20 |
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