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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,400 | 9,530 | 0,130 |
Título | 90,600 | 90,600 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 75,700 | 78,914 |
Corporativo | 23,627 | 24,139 |
Não alocado | 0,673 | 2,015 |
Nº de participações compradas: 102
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 11,10 | 112,69 | +0,08% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 10,83 | 109,650 | +0,08% | |
Israel 2.25 28-Sep-2028 | IL0011508798 | 7,03 | 92,910 | +0,19% | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 5,56 | 112,38 | +0,15% | |
Israel .1 30-Nov-2031 | IL0011722209 | 4,95 | 99,310 | +0,39% | |
Makam 524 May 24 | IL0082405254 | 4,91 | 99,94 | +0,01% | |
Makam 215 Feb 25 | IL0082402103 | 4,67 | 96,83 | +0,03% | |
Makam 315 Mar 25 | IL0082403192 | 4,06 | 96,55 | -0,01% | |
The Bank of Israel | IL0082409132 | 3,98 | - | - | |
Makam 614 Jun 24 | IL0082406161 | 3,92 | 99,61 | +0,01% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2,92B | 1,05 | 1,95 | 0,65 | ||
IBI Corporate Bonds | 450,61M | 2,85 | 2,69 | - | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 259,3M | 1,41 | 0,59 | 1,07 | ||
IBI International Dollar Bond | 213,55M | 2,13 | 3,59 | 2,61 | ||
I.B.I. 90/10 | 186,74M | 3,02 | 3,00 | 2,47 |
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