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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110508035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027PU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IBIS PORTFOLIO SICAV SA (0P000027PU). Nossos dados do IBIS PORTFOLIO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,900	28,400	6,500
Ações	39,570	39,840	0,270
Título	31,010	34,620	3,610
Conversíveis	0,470	0,470	0,000
Outros	7,060	7,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,289	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,482	2,126
Índice Preço/Vendas	2,071	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,458	8,754
Retorno com dividendos	1,902	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	12,012	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,370	17,592
Serviços Financeiros	15,460	16,809
Saúde	13,510	11,082
Industriais	11,510	12,554
Consumo Cíclico	11,260	12,835
Consumo Não-Cíclico	8,070	6,687
Serviços de Comunicação	6,800	7,916
Materiais Básicos	5,240	6,189
Energia	4,180	5,517
Imóveis	2,860	2,746
Utilidades	2,730	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7,17	592.71	+0.56%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,99	123,24	+0,05%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	3,84	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,43	65,52	+2,50%
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,90	-	-
Pictet-Global Megatrend Selection I EUR	LU0386875149	2,87	406,460	-1,06%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	2,82	413,73	+0,15%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	2,72	45,40	0,00%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2,68	53,790	-0,32%
Nissan Motor Co Ltd 2.65%	XS2228683277	2,66	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,81M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,08M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,23M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.163,5	-142,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.830,0	+342,5	+0,32%
Índice Dólar	98,777	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,97	+0,25	+0,18%
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GBP/BRL	7,6747	-0,0066	-0,09%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Aberdeen Standard.	8,755	-0,004	-0,04%