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03/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K). Nossos dados do ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,080	9,240	0,160
Título	90,440	90,440	0,000
Outros	0,480	0,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,537
Índice Preço/Valor Contábil	0,802	1,381
Índice Preço/Vendas	8,106	1,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,486
Retorno com dividendos	-	5,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,548

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,453	3.511,310
Corporativo	4,862	13,510
Não alocado	0,199	2.538,460

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	79,57	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	20,36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/29	BRSTNCLTN806	0,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Outros principais fundos por Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	133,53M	4,20	4,84	7,97
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	107,12M	3,69	1,22	-
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	75,4M	6,28	3,00	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	65,24M	7,17	5,32	7,44
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	53,48M	5,33	0,37	-

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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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