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10/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRTNA5CTF005

S/N: 11.827.552/0001-94

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC (0P0000U69K). Nossos dados do ICATU SEG TNA PREVIDÊNCIA PRIVADA FIC FI MULTIMERC incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,900	9,090	0,190
Título	90,670	90,670	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,224
Índice Preço/Valor Contábil	0,916	1,404
Índice Preço/Vendas	9,258	1,552
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,810
Retorno com dividendos	-	5,680
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,029

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,295	3.100,260
Corporativo	5,218	13,672
Não alocado	0,062	2.307,510

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Icatu Vanguarda Soberano FIFE FI RF Prev	-	79,66	-	-
Icatu Vanguarda Plus FI RF Prev	-	20,29	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	0,21	891,640	+0,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Outros principais fundos por Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	133,59M	6,01	5,44	8,16
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	88,9M	3,69	1,22	-
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68,47M	1,83	3,05	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	62,32M	5,52	5,11	7,53
RANDOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	47,17M	5,33	0,37	-

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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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