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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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11/12 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Nossos dados do ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,020	100,020	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,025	3.002,240
Não alocado	-0,025	2.302,680

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18,64	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	16,08	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,47	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	9,53	15.742,010	+49,93%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	8,67	978,34	0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,10	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,48	-	-

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,84B	9,52	12,28	9,47
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,72B	4,29	8,63	12,67
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,94B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,8B	9,00	11,61	8,75
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,28B	-4,67	5,13	7,32

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Ibovespa Futuros	124.757	-1.418	-1,12%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
US 30	43.806,5	-107,6	-0,25%
S&P 500 VIX	13,81	-0,11	-0,79%
Bitcoin Futuro	102.300,0	+2.090,0	+2,09%
Índice Dólar	106,680	+0,040	+0,04%

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Dólar/JPY	153,64	+1,02	+0,67%
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