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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Nossos dados do ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	3,760	0,020
Título	96,260	96,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,021	2.938,090
Não alocado	-0,021	2.329,450

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2027	BRSTNCLF1RG5	21,79	14.857,386	+0,00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	19,06	4.419,220	+1,00%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	15,99	15.009,473	+0,04%
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	10,14	14.896,357	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	9,29	14.953,400	+0,04%
Tesouro Selic Setembro 2024	BRSTNCLF0008	7,91	14.896,402	+0,00%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	6,01	14.997,916	+0,04%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,94	14.920,530	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	3,76	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	1,13	1.013,79	-0,10%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,7B	3,83	11,24	9,48
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,54B	10,78	11,21	13,47
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,85B	11,01	10,46	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,67B	11,67	9,60	8,70
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	1,39B	22,18	1,10	8,10

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Ibovespa Futuros	125.305	-635	-0,50%
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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.430,0	-1.442,5	-2,33%
Índice Dólar	105,535	-0,036	-0,03%

Petróleo Brent	84,98	-0,28	-0,33%
Petróleo WTI	81,55	-0,19	-0,23%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5935	+0,0916	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0713	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	160,89	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,0723	+0,1187	+1,71%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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