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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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19/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Nossos dados do ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,260	10,280	0,020
Título	89,740	89,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,024	3.148,760
Não alocado	-0,024	2.310,190

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	16,92	3.693,450	+0,87%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	13,46	0,047	-2,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,96	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	10,28	16.130,530	+0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,59	16.084,000	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	6,46	-0,010	25,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6,26	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	5,85	0,076	-1,30%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,84	0,002	-50,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,29	946,27	+0,45%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,83B	2,00	12,35	9,44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,81B	1,84	7,51	12,35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,93B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,83B	1,89	11,63	8,72
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	702,9M	-4,67	5,13	7,32

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
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Bitcoin Futuro	83.955,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,740	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	72,16	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	67,89	-0,18	-0,26%
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Cacau NY	7.765,00	-306,00	-3,79%
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Açúcar NY nº11	19,72	-0,28	-1,40%

Dólar/BRL	5,7291	+0,0494	+0,87%
EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
GBP/Dólar	1,2918	-0,0045	-0,35%
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CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

Petrobras PN	36,80	+0,56	+1,55%
Vale ON	57,45	+0,21	+0,37%
Casas Bahia ON	8,00	+0,89	+12,52%
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