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Icatu Vanguarda Cap Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U69T)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRSOBRCTF003

S/N: 01.884.229/0001-07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U69T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U69T). Nossos dados do ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,250	12,270	0,020
Título	87,750	87,750	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,021	3.009,880
Não alocado	-0,021	2.302,480

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	19,03	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	16,37	3.733,550	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,74	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	9,73	15.972,910	+0,00%
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,23	15.891,990	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,58	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,28	927,85	+0,00%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	3,85B	10,39	12,29	9,46
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	2,86B	5,08	8,31	12,52
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,96B	10,66	12,25	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,83B	9,79	11,60	8,74
FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	882,55M	-4,67	5,13	7,32

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US 500	6.112,6	+41,4	+0,68%
US 30	44.921,0	+39,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,34	-0,50	-3,16%
Bitcoin Futuro	106.615,0	+745,0	+0,70%
Índice Dólar	108,090	+0,459	+0,43%

Petróleo Brent	75,88	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	72,71	-0,02	-0,03%
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Cacau NY	10.820,50	-386,50	-3,45%
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Açúcar NY nº11	19,25	-0,22	-1,13%

Dólar/BRL	5,8160	-0,0580	-0,99%
EUR/BRL	6,0460	-0,0593	-0,97%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	154,64	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,2418	-0,0002	-0,02%
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