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Icatu Vanguarda Crédito Privado Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U69U)

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18/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRH2ODCTF024

S/N: 07.900.255/0001-50

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U69U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME (0P0000U69U). Nossos dados do ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIME incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,580	9,760	0,180
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	82,990	83,000	0,010
Outros	7,390	7,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,647
Índice Preço/Valor Contábil	0,802	1,258
Índice Preço/Vendas	8,106	4,218
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	83,646
Retorno com dividendos	-	5,506
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,876

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,074	4.607,270
Governo	27,920	33,702
Não alocado	9,579	1.564,990

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	9,67	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	9,07	946,27	+0,45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,71	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	4,59	-	-
Caixa Economica Federal 0.01254%	BRBCEFLFN007	1,97	-	-
Banco Safra S A 0.65%	BRBSAFLNNBN4	1,91	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,73	-	-
Banco Pan SA 1.15%	BRBPANLFIAJ0	1,70	-	-
Banco GMAC S.A. 0.44808%	BRBCGMC019A0	1,61	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.40719%	BRABCBAGHQ96	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	990,45M	0,90	12,74	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	555,83M	1,96	11,94	9,32
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	239,6M	2,92	9,75	11,00
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	391,74M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FU	410,44M	1,89	12,11	-

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Ibovespa	134.666	+234	+0,17%
Ibovespa Futuros	136.340	-760	-0,55%
US 500	6.373,0	-22,8	-0,36%
US 30	44.757,5	-180,6	-0,40%
S&P 500 VIX	16,42	+0,73	+4,65%
Bitcoin Futuro	113.342,5	-1.212,5	-1,06%
Índice Dólar	98,190	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	67,08	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	62,95	+0,24	+0,38%
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Soja Chicago	1.039,00	+4,00	+0,39%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,15	-0,91%

Dólar/BRL	5,4900	+0,0076	+0,14%
EUR/BRL	6,3980	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1649	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	3,9533	+0,0021	+0,05%

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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Oi ON	0,55	0,00	0,00%
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Columbia Acorn In.	25,07	-0,08	-0,32%
Amundi Funds II .	94,150	-0,420	-0,44%