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Icatu Vanguarda Pré-fixado Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P00012DA3)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICF2CTF003

S/N: 19.418.031/0001-95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012DA3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P00012DA3). Nossos dados do ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	43,010	43,860	0,850
Título	56,980	56,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,981	74,699
Não alocado	43,019	514,371

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	43,86	-	-
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	19,30	0,079	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	17,20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	10,48	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	9,82	-	-
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	0,00	994,798	+0,05%
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	0,00	838,863	+0,12%

Principais fundos de títulos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	950,68M	0,90	12,74	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	557,76M	1,96	11,94	9,32
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	254,54M	2,92	9,75	11,00
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	362,11M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	283,33M	1,79	12,50	9,71

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US 30	38.780,2	-362,0	-0,92%
S&P 500 VIX	32,61	+2,96	+9,98%
Bitcoin Futuro	87.512,5	+2.270,0	+2,66%
Índice Dólar	97,972	-1,157	-1,17%

Petróleo Brent	66,34	-1,62	-2,38%
Petróleo WTI	62,39	-1,62	-2,53%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,38	+4,38	+0,42%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.407,46	+79,06	+2,38%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1532	+0,0141	+1,24%
Dólar/JPY	140,83	-1,34	-0,94%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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