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Icatu Vanguarda Rio Grande Seguros Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH9)

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13/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 440,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVGR1CTF000

S/N: 14.843.771/0001-55

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017NH9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FUNDO (0P00017NH9). Nossos dados do ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FUNDO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,840	5,860	0,020
Título	94,160	94,160	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,019	3.525,430
Não alocado	-0,019	2.544,690

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	18,09	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	13,92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	10,94	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	10,53	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	9,17	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	8,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	5,86	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,29	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	2,96	16.084,000	+0,05%

Outros principais fundos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO PRE	4,03B	2,00	12,35	9,44
ICATU VANGUARDA SEG SOBERANO FUNDO	3,04B	1,84	7,51	12,35
ICATU SEG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTI	1,76B	0,71	12,11	-
ICATU SEG PRIVILEGE RENDA FIXA FUND	1,9B	1,89	11,63	8,72
ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FUNDO	1,59B	1,90	11,38	10,88

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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