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Icatu Vanguarda Simples Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH8)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT5CTF000

S/N: 14.843.784/0001-24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017NH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM (0P00017NH8). Nossos dados do ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,260	29,330	0,070
Título	70,740	70,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,738	74,699
Não alocado	29,262	514,371

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	29,64	0,079	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	29,32	-	-
Tesouro Selic Março 2028	BRSTNCLF1RI1	26,98	0,058	+-1,69%
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	14,12	0,049	+-2,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,00	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	950,8M	0,90	12,74	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	557,41M	1,96	11,94	9,32
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	254,15M	2,92	9,75	11,00
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	361,91M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	283,22M	1,79	12,50	9,71

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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