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Icatu Vanguarda Simples Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH8)

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05/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT5CTF000

S/N: 14.843.784/0001-24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017NH8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM (0P00017NH8). Nossos dados do ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,260	29,330	0,070
Título	70,740	70,740	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,738	74,985
Não alocado	29,262	457,456

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	29,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	29,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	26,98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,12	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	0,00	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	967,98M	0,90	12,74	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	561,61M	1,96	11,94	9,32
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	255,36M	2,92	9,75	11,00
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	370,09M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	283,11M	1,79	12,50	9,71

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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MFS Total Return .	9,40	-0,05	-0,53%
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