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Icbccs Fortune Express Mmkt B (002722)

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31/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002722

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Fortune Express MMkt B (002722). Nossos dados do ICBC Credit Fortune Express MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,300	56,300	0,000
Outros	43,700	43,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,295	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	32,81	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 36TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 206TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2025 CD 114TH ISSUANCE	-	2,76	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2025 CD 137TH ISSUANCE	-	2,49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 107	-	2,22	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2025 CD 7	-	2,21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2025 CD 79TH ISSUANCE	-	2,21	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 39	-	1,66	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2025 CD 171TH ISSUANCE	-	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.427,0	-14,1	-0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	120.065,0	+1.620,0	+1,37%
Índice Dólar	97,490	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	65,74	+0,34	+0,52%
Petróleo WTI	62,12	-1,33	-2,10%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,27	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3471	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,1801	-0,0013	-0,02%
CAD/BRL	3,8229	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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