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Icbccs Fortune Express Mmkt B (002722)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002722

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Fortune Express MMkt B (002722). Nossos dados do ICBC Credit Fortune Express MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	57,090	57,090
Título	1,430	1,430
Outros	41,490	41,490

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	57,088	48,310
Corporativo	1,426	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,84	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD239	-	3,15	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD231	-	2,52	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD142	-	1,89	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD104	-	1,76	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD191	-	1,57	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 198TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 8	-	1,43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 25TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 121TH ISSUANCE	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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