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ICBCCS ShuangLi Bond Fund B (485011)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Nossos dados do ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,330	0,330
Ações	15,150	15,150
Título	34,450	34,450
Outros	50,070	50,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,134	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,528	2,257
Índice Preço/Vendas	1,165	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,359	14,489
Retorno com dividendos	4,058	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	7,874	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,910	17,085
Industriais	16,900	21,626
Consumo Cíclico	14,140	12,221
Tecnologia	11,600	21,230
Materiais Básicos	10,790	18,466
Saúde	10,690	10,367
Consumo Não-Cíclico	5,820	10,914
Serviços de Comunicação	4,820	6,873
Utilidades	2,680	6,591
Energia	1,900	3,848
Imóveis	1,740	4,027

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	8,17	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,87	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,30	-	-
23 Bank of Ningbo Co., Ltd. 01	-	5,61	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5,49	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,75	42,34	-1,07%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,70	15,99	-0,19%
China State Construction	CNE100000F46	0,41	5,42	0,00%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0,41	11,10	-0,18%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,34	116,17	-0,01%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,92B	0,98	1,59	2,42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	0,98	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39

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US 30	46.987,3	-323,7	-0,68%
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Índice Dólar	99,56	-0,50	-0,50%

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Petróleo WTI	59,53	-0,07	-0,12%
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EUR/Dólar	1,1547	0,0000	0,00%
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PGIM S&P 500 Max .	26,20	-0,04	-0,15%
SEB Asset Selecti.	123,504	-0,012	-0,01%
BlackRock Index S.	53,709	+0,117	+0,22%
RPS TOTAL RETURN .	3,549	-0,031	-0,88%