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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

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26/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485011

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Nossos dados do ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Ações	13,660	13,660
Título	45,650	45,650
Conversíveis	1,140	1,140
Outros	39,520	39,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,019	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,446	2,257
Índice Preço/Vendas	0,761	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,617	13,555
Retorno com dividendos	2,879	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	9,354	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,680	22,389
Tecnologia	19,700	21,231
Saúde	15,440	11,873
Consumo Não-Cíclico	13,800	12,026
Serviços Financeiros	8,370	13,657
Consumo Cíclico	7,700	12,991
Imóveis	5,290	5,253
Serviços de Comunicação	4,050	5,253
Energia	1,480	8,074
Materiais Básicos	0,490	16,749

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	10,04	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	9,81	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,17	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,20	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,72	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,70	198,40	+2,69%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	0,67	15,60	+2,84%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
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Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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