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Icbccs Anying Mmf A (002679)

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12/03 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,04B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002679

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS AnYing MMF A (002679). Nossos dados do ICBCCS AnYing MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	62,800	62,800	0,000
Outros	37,200	37,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,803	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,41	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	8,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	6,07	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	4,85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	3,16	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 145TH ISSUANCE	-	2,43	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	1,94	-	-
CHINA RAILWAY CAPITAL GONGXIN NO.3 ABS SERIES 6 TRANCH A	-	1,74	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 183TH ISSUANCE	-	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,21	1,72	2,60
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,21	1,72	2,62
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,18	1,65	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86

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US 30	41.317,5	-33,3	-0,08%
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Petróleo Brent	70,29	-0,66	-0,93%
Petróleo WTI	66,97	-0,71	-1,05%
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