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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.09.2025	0,347	0,347	0,347	0,347	1,31%
29.09.2025	0,343	0,343	0,343	0,335	2,27%
26.09.2025	0,335	0,335	0,344	0,335	-2,62%
25.09.2025	0,344	0,344	0,344	0,342	0,47%
24.09.2025	0,342	0,342	0,342	0,336	1,75%
23.09.2025	0,336	0,336	0,336	0,336	0,54%
22.09.2025	0,335	0,335	0,335	0,329	1,61%
19.09.2025	0,329	0,329	0,329	0,329	-0,66%
18.09.2025	0,332	0,332	0,332	0,332	0,00%
17.09.2025	0,331	0,331	0,331	0,326	1,75%
16.09.2025	0,326	0,326	0,326	0,323	0,90%
15.09.2025	0,323	0,323	0,323	0,323	0,31%
12.09.2025	0,322	0,322	0,324	0,322	-0,56%
11.09.2025	0,324	0,324	0,324	0,310	4,35%
10.09.2025	0,310	0,310	0,310	0,307	1,04%
09.09.2025	0,307	0,307	0,307	0,307	-1,54%
08.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	0,00%
05.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	4,80%
04.09.2025	0,298	0,298	0,298	0,298	-4,64%
03.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	0,74%

Alta: 0,347

Baixa: 0,298

Diferença: 0,049

Média: 0,326

Var%: 11,932

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