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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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15.08.2025	0,277	0,277	0,277	0,274	1,20%
14.08.2025	0,274	0,274	0,275	0,274	-0,40%
13.08.2025	0,275	0,275	0,275	0,270	1,78%
12.08.2025	0,270	0,270	0,270	0,268	0,90%
11.08.2025	0,268	0,268	0,268	0,266	0,53%
08.08.2025	0,266	0,266	0,266	0,266	0,00%
07.08.2025	0,266	0,266	0,268	0,266	-0,41%
06.08.2025	0,268	0,268	0,268	0,268	0,56%
05.08.2025	0,266	0,266	0,266	0,264	0,80%
04.08.2025	0,264	0,264	0,264	0,263	0,23%
01.08.2025	0,263	0,263	0,264	0,263	-0,30%
31.07.2025	0,264	0,264	0,268	0,264	-1,57%
30.07.2025	0,268	0,268	0,269	0,268	-0,33%
29.07.2025	0,269	0,269	0,269	0,267	0,67%
28.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	0,22%
25.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	-0,30%
24.07.2025	0,268	0,268	0,268	0,267	0,34%
23.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
22.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	0,41%
21.07.2025	0,266	0,266	0,266	0,265	0,23%
18.07.2025	0,265	0,265	0,265	0,265	0,38%

Alta: 0,277

Baixa: 0,263

Diferença: 0,014

Média: 0,268

Var%: 5,078

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