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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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16/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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16.05.2025	0,257	0,257	0,257	0,256	0,35%
15.05.2025	0,256	0,256	0,258	0,256	-0,89%
14.05.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,00%
13.05.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,00%
12.05.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,66%
09.05.2025	0,256	0,256	0,257	0,256	-0,50%
08.05.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	0,31%
07.05.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	0,00%
06.05.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	1,02%
30.04.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,24%
29.04.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,44%
28.04.2025	0,252	0,252	0,252	0,252	0,00%
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24.04.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,00%
23.04.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,40%
22.04.2025	0,253	0,253	0,253	0,253	0,00%
21.04.2025	0,253	0,253	0,253	0,250	1,24%
18.04.2025	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00%
17.04.2025	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00%
16.04.2025	0,250	0,250	0,250	0,250	0,00%

Alta: 0,258

Baixa: 0,250

Diferença: 0,009

Média: 0,254

Var%: 2,679

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