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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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25.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	-0,30%
24.07.2025	0,268	0,268	0,268	0,267	0,34%
23.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
22.07.2025	0,267	0,267	0,267	0,267	0,41%
21.07.2025	0,266	0,266	0,266	0,265	0,23%
18.07.2025	0,265	0,265	0,265	0,265	0,38%
17.07.2025	0,264	0,264	0,264	0,260	1,42%
16.07.2025	0,260	0,260	0,260	0,259	0,58%
15.07.2025	0,259	0,259	0,259	0,259	0,35%
14.07.2025	0,258	0,258	0,258	0,257	0,35%
11.07.2025	0,257	0,257	0,257	0,256	0,31%
10.07.2025	0,256	0,256	0,256	0,256	0,00%
09.07.2025	0,256	0,256	0,256	0,256	0,00%
08.07.2025	0,256	0,256	0,256	0,255	0,43%
07.07.2025	0,255	0,255	0,258	0,255	-0,97%
04.07.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,00%
03.07.2025	0,258	0,258	0,258	0,255	0,90%
02.07.2025	0,255	0,255	0,257	0,255	-0,58%
01.07.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	0,27%
30.06.2025	0,256	0,256	0,256	0,254	0,75%
27.06.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,00%

Alta: 0,268

Baixa: 0,254

Diferença: 0,013

Média: 0,260

Var%: 4,874

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