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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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04/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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04.07.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,00%
03.07.2025	0,258	0,258	0,258	0,255	0,90%
02.07.2025	0,255	0,255	0,257	0,255	-0,58%
01.07.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	0,27%
30.06.2025	0,256	0,256	0,256	0,254	0,75%
27.06.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	0,00%
26.06.2025	0,254	0,254	0,256	0,254	-0,78%
25.06.2025	0,256	0,256	0,256	0,256	0,94%
24.06.2025	0,254	0,254	0,254	0,254	1,32%
23.06.2025	0,251	0,251	0,251	0,250	0,00%
20.06.2025	0,250	0,250	0,251	0,250	-0,40%
19.06.2025	0,251	0,251	0,253	0,251	-0,59%
18.06.2025	0,253	0,253	0,253	0,252	0,00%
17.06.2025	0,252	0,252	0,252	0,252	-0,83%
16.06.2025	0,255	0,255	0,255	0,255	-0,39%
13.06.2025	0,255	0,255	0,257	0,255	-0,70%
12.06.2025	0,257	0,257	0,257	0,256	0,35%
11.06.2025	0,256	0,256	0,256	0,255	0,39%
10.06.2025	0,255	0,255	0,257	0,255	-0,47%
09.06.2025	0,257	0,257	0,257	0,257	0,00%

Alta: 0,258

Baixa: 0,250

Diferença: 0,007

Média: 0,255

Var%: 0,429

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