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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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0,325 -0,001 -0,21%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.11.2025	0,325	0,325	0,325	0,325	-0,21%
14.11.2025	0,326	0,326	0,326	0,326	-3,00%
13.11.2025	0,336	0,336	0,336	0,333	0,90%
12.11.2025	0,333	0,333	0,334	0,333	-0,24%
11.11.2025	0,334	0,334	0,334	0,334	-1,74%
10.11.2025	0,340	0,340	0,343	0,340	-0,79%
07.11.2025	0,343	0,343	0,343	0,343	-1,04%
06.11.2025	0,346	0,346	0,346	0,335	3,34%
05.11.2025	0,335	0,335	0,335	0,335	0,00%
04.11.2025	0,335	0,335	0,335	0,335	-1,65%
03.11.2025	0,340	0,340	0,340	0,339	0,32%
31.10.2025	0,339	0,339	0,348	0,339	-2,58%
30.10.2025	0,348	0,348	0,348	0,348	-2,63%
29.10.2025	0,358	0,358	0,358	0,352	1,76%
28.10.2025	0,352	0,352	0,352	0,352	-0,68%
27.10.2025	0,354	0,354	0,354	0,344	2,79%
24.10.2025	0,344	0,344	0,344	0,344	4,02%
23.10.2025	0,331	0,331	0,331	0,331	-0,66%
22.10.2025	0,333	0,333	0,333	0,333	-0,57%
21.10.2025	0,335	0,335	0,335	0,321	4,26%
20.10.2025	0,321	0,321	0,321	0,315	2,00%
17.10.2025	0,315	0,315	0,315	0,315	-2,90%

Alta: 0,358

Baixa: 0,315

Diferença: 0,043

Média: 0,337

Var%: 0,277

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