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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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0,331 -0,002 -0,66%

23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.10.2025	0,331	0,331	0,331	0,331	-0,66%
22.10.2025	0,333	0,333	0,333	0,333	-0,57%
21.10.2025	0,335	0,335	0,335	0,321	4,26%
20.10.2025	0,321	0,321	0,321	0,315	2,00%
17.10.2025	0,315	0,315	0,315	0,315	-2,90%
16.10.2025	0,324	0,324	0,324	0,324	0,00%
15.10.2025	0,325	0,325	0,325	0,325	2,62%
14.10.2025	0,316	0,316	0,316	0,316	-4,12%
13.10.2025	0,330	0,330	0,336	0,330	-1,67%
10.10.2025	0,336	0,336	0,336	0,336	-3,95%
09.10.2025	0,349	0,349	0,349	0,349	0,63%
30.09.2025	0,347	0,347	0,347	0,347	1,31%
29.09.2025	0,343	0,343	0,343	0,335	2,27%
26.09.2025	0,335	0,335	0,344	0,335	-2,62%
25.09.2025	0,344	0,344	0,344	0,342	0,47%
24.09.2025	0,342	0,342	0,342	0,336	1,75%
23.09.2025	0,336	0,336	0,336	0,336	0,54%
22.09.2025	0,335	0,335	0,335	0,329	1,61%
19.09.2025	0,329	0,329	0,329	0,329	-0,66%
18.09.2025	0,332	0,332	0,332	0,332	0,00%

Alta: 0,349

Baixa: 0,315

Diferença: 0,034

Média: 0,333

Var%: -0,151

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