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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.09.2025	0,310	0,310	0,310	0,310	1,04%
09.09.2025	0,307	0,307	0,307	0,307	-1,54%
08.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	0,00%
05.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	4,80%
04.09.2025	0,298	0,298	0,298	0,298	-4,64%
03.09.2025	0,312	0,312	0,312	0,312	0,74%
02.09.2025	0,310	0,310	0,310	0,310	-1,27%
01.09.2025	0,314	0,314	0,314	0,314	2,45%
29.08.2025	0,307	0,307	0,307	0,303	1,22%
28.08.2025	0,303	0,303	0,303	0,303	2,89%
27.08.2025	0,294	0,294	0,296	0,294	-0,71%
26.08.2025	0,296	0,296	0,299	0,296	-0,87%
25.08.2025	0,299	0,299	0,299	0,290	3,00%
22.08.2025	0,290	0,290	0,290	0,284	2,18%
21.08.2025	0,284	0,284	0,284	0,284	0,00%
20.08.2025	0,284	0,284	0,284	0,284	0,60%
19.08.2025	0,282	0,282	0,282	0,282	0,25%
18.08.2025	0,282	0,282	0,282	0,277	1,51%
15.08.2025	0,277	0,277	0,277	0,274	1,20%
14.08.2025	0,274	0,274	0,275	0,274	-0,40%
13.08.2025	0,275	0,275	0,275	0,270	1,78%
12.08.2025	0,270	0,270	0,270	0,268	0,90%
11.08.2025	0,268	0,268	0,268	0,266	0,53%

Alta: 0,314

Baixa: 0,266

Diferença: 0,048

Média: 0,294

Var%: 16,398

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