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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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08/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

481001 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 481001. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs China Core Value Mixed Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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08.01.2025	0,259	0,259	0,259	0,259	0,00%
07.01.2025	0,259	0,259	0,259	0,259	0,58%
06.01.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	0,00%
03.01.2025	0,258	0,258	0,258	0,258	-0,92%
02.01.2025	0,261	0,261	0,261	0,261	-2,14%
31.12.2024	0,266	0,266	0,266	0,266	-0,82%
30.12.2024	0,269	0,269	0,269	0,269	0,52%
27.12.2024	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
26.12.2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,00%
25.12.2024	0,267	0,267	0,267	0,267	0,00%
24.12.2024	0,268	0,268	0,268	0,268	1,10%
23.12.2024	0,265	0,265	0,265	0,265	0,00%
20.12.2024	0,265	0,265	0,265	0,265	-0,45%
19.12.2024	0,266	0,266	0,266	0,266	0,26%
18.12.2024	0,265	0,265	0,265	0,265	0,34%
17.12.2024	0,264	0,264	0,264	0,264	0,23%
16.12.2024	0,264	0,264	0,264	0,264	-0,45%
13.12.2024	0,265	0,265	0,265	0,265	-1,71%
12.12.2024	0,270	0,270	0,270	0,270	0,67%
11.12.2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,00%
10.12.2024	0,268	0,268	0,268	0,268	0,56%
09.12.2024	0,266	0,266	0,266	0,266	0,00%

Alta: 0,270

Baixa: 0,258

Diferença: 0,012

Média: 0,265

Var%: -2,592

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