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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

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14/11 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	8,040	0,000
Ações	92,160	92,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,333	22,787
Índice Preço/Valor Contábil	2,375	2,801
Índice Preço/Vendas	2,125	2,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,818	13,191
Retorno com dividendos	2,733	2,382
Crescimento de lucros em 5 anos	10,979	14,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,560	30,723
Industriais	18,490	21,481
Consumo Cíclico	16,830	11,294
Saúde	13,980	8,642
Materiais Básicos	11,250	11,132
Serviços de Comunicação	5,070	5,012
Serviços Financeiros	4,190	11,264
Consumo Não-Cíclico	2,860	8,244
Utilidades	2,590	4,473
Imóveis	1,170	2,638

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	66,12	+0,49%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	390,59	-3,35%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	30,83	-1,53%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	157,11	-1,16%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	405,28	-0,55%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	33,42	-3,44%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	106,27	-0,88%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	60,16	-2,94%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	56,86	+0,62%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	78,58	-0,82%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93
ICBCCS Innovation Power Eq	2,39B	9,48	12,84	0,94

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US 30	47.192,2	+44,7	+0,09%
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Petróleo WTI	59,40	-0,55	-0,92%
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EUR/BRL	6,1463	-0,0088	-0,14%
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