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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,77B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,810	17,810	0,000
Ações	82,330	82,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,685	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,695	2,569
Índice Preço/Vendas	1,182	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,777	10,231
Retorno com dividendos	3,169	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	15,213	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,850	20,829
Tecnologia	19,900	27,316
Materiais Básicos	19,000	9,672
Consumo Cíclico	13,160	9,794
Serviços Financeiros	7,600	6,242
Saúde	4,510	14,470
Serviços de Comunicação	4,330	4,386
Energia	3,900	5,406
Imóveis	3,210	3,463
Consumo Não-Cíclico	1,350	11,188
Utilidades	0,190	4,241

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,99	29,79	+1,29%
Fuyao Glass A	CNE000000230	4,39	49,83	+2,11%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,73	33,11	-0,45%
China Mobile	CNE1000055G1	3,57	102,67	-0,12%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,97	202,30	-1,13%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	2,60	13,90	-2,93%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,59	8,46	-4,19%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,45	25,80	-2,83%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,30	29,20	-2,11%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,20	89,10	-0,84%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,83	-11,75	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	3,39	5,66	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	2,65	-7,47	-
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3,74B	-9,89	-11,70	-

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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