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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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13/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,060	7,060
Ações	83,180	83,180
Outros	9,760	9,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,453	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	2,452
Índice Preço/Vendas	0,956	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,976	11,671
Retorno com dividendos	3,041	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	6,963	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,930	28,813
Industriais	18,620	22,395
Consumo Cíclico	17,850	13,272
Materiais Básicos	14,370	9,596
Serviços Financeiros	13,970	9,960
Serviços de Comunicação	6,250	3,841
Imóveis	4,690	3,140
Energia	2,900	5,012
Consumo Não-Cíclico	1,970	9,517
Saúde	0,230	8,490
Utilidades	0,220	4,630

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,39	57,70	-0,48%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,69	248,20	-0,64%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4,04	27,76	-0,82%
China Mobile	CNE1000055G1	3,35	112,22	+0,52%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	3,02	8,51	-1,39%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	31,25	-1,85%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,68	22,65	+1,66%
China State Construction	CNE100000F46	2,66	5,71	0,00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,53	71,48	-1,00%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,51	24,14	+0,25%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	17,22	-2,76	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	7,13	2,03	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-4,40	6,50	-5,49
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	16,41	-3,31	1,39
ICBC Credit Net plus Eq	2,34B	-5,67	-8,23	-

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
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Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
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Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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