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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,8B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,040	8,040	0,000
Ações	92,160	92,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,333	22,524
Índice Preço/Valor Contábil	2,375	2,765
Índice Preço/Vendas	2,125	2,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,818	13,149
Retorno com dividendos	2,733	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	10,979	14,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,560	30,487
Industriais	18,490	21,169
Consumo Cíclico	16,830	11,402
Saúde	13,980	8,793
Materiais Básicos	11,250	11,241
Serviços de Comunicação	5,070	5,134
Serviços Financeiros	4,190	12,157
Consumo Não-Cíclico	2,860	8,348
Utilidades	2,590	4,390
Imóveis	1,170	2,618

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,23	73,41	+0,84%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,23	402,00	+1,17%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,89	31,52	+0,96%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3,17	195,70	+3,51%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3,16	452,36	-1,45%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,93	36,73	+1,05%
China Mobile	CNE1000055G1	2,79	104,68	-0,57%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2,76	60,35	+1,67%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	64,69	-0,17%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,59	72,66	-1,45%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	33,83	1,95	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	16,74	3,66	-
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	7,41	10,12	3,36
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	34,53	1,54	8,94
ICBCCS Stratgy Reform Theme Eq	2,24B	12,31	0,33	17,05

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US 30	46.608,5	+88,3	+0,19%
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Bitcoin Futuro	121.540,0	-190,0	-0,16%
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Petróleo Brent	64,41	+0,30	+0,47%
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