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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,060	7,060
Ações	83,180	83,180
Outros	9,760	9,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,453	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	2,547
Índice Preço/Vendas	0,956	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,976	12,000
Retorno com dividendos	3,041	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	6,963	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,930	31,402
Industriais	18,620	22,847
Consumo Cíclico	17,850	13,287
Materiais Básicos	14,370	9,338
Serviços Financeiros	13,970	9,272
Serviços de Comunicação	6,250	3,909
Imóveis	4,690	3,055
Energia	2,900	4,907
Consumo Não-Cíclico	1,970	9,153
Saúde	0,230	8,215
Utilidades	0,220	4,268

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	6,39	56,79	-1,03%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,69	282,80	-0,84%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4,04	28,66	+0,07%
China Mobile	CNE1000055G1	3,35	110,28	-0,65%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	3,02	9,38	+2,29%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,76	38.33	+1.21%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	2,68	24,05	+0,67%
China State Construction	CNE100000F46	2,66	5,80	-1,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,53	72,76	-1,02%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,51	23,94	-1,68%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,17	-1,39	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	14,61	-7,01	3,32
ICBC Credit Net plus Eq	2,34B	-1,68	-9,34	-5,34

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	67,66	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
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Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
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Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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INAR	0,00010	0,00000	0,00%
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