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Icbccs China Core Value Mixed Fund A (481001)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,350	19,350	0,000
Ações	80,820	80,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,730	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	2,212
Índice Preço/Vendas	1,053	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,545	9,656
Retorno com dividendos	4,107	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,600	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,170	11,743
Industriais	18,010	24,258
Tecnologia	15,660	24,851
Consumo Cíclico	12,170	11,033
Energia	11,990	7,607
Serviços Financeiros	8,330	7,361
Serviços de Comunicação	6,050	4,138
Imóveis	3,720	3,069
Utilidades	1,330	6,273
Consumo Não-Cíclico	0,470	10,946
Saúde	0,110	9,773

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	5,07	57,43	-0,81%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,82	22,47	-1,01%
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	107,56	+0,52%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3,21	13,75	-1,29%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,15	30,31	-0,49%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,11	249,95	+0,36%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,73	32,67	+0,40%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,59	25,68	-2,54%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,49	39,74	-1,73%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,44	66,68	-0,63%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,6B	2,24	-9,93	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,74B	-2,41	5,68	0,31
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,6B	7,24	-1,38	-
SZSE Dividend Exchange Trade	3,43B	-1,91	-4,46	5,79
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,64B	5,84	-8,83	6,91

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.622,9	-10,2	-0,18%
US 30	41.912,0	-78,0	-0,19%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,967	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	74,49	0,00	0,00%
Petróleo WTI	71,23	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,63	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
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Dólar/JPY	149,91	-0,10	-0,07%
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LCL Développement.	216,540	-3,080	-1,40%
Huashang Dynamic .	1,419	0,000	0,00%
Fidelity Telecom .	34,74	+0,29	+0,84%
HuaShang New Quan.	1,720	-0,001	-0,06%
HuaShang Large-Ca.	1,896	+0,009	+0,48%