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Icbccs China Core Value Mixed Fund H (960010)

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Dados históricos de ICBCCS China Core Value Mixed Fund H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100002490

Classe de Ativo: Ações

Holdings 960010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund H (960010). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,350	19,350	0,000
Ações	80,820	80,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,730	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	2,547
Índice Preço/Vendas	1,053	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,545	12,000
Retorno com dividendos	4,107	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,600	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,170	9,338
Industriais	18,010	22,847
Tecnologia	15,660	31,402
Consumo Cíclico	12,170	13,287
Energia	11,990	4,907
Serviços Financeiros	8,330	9,272
Serviços de Comunicação	6,050	3,909
Imóveis	3,720	3,055
Utilidades	1,330	4,268
Consumo Não-Cíclico	0,470	9,153
Saúde	0,110	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	5,07	65,66	+1,85%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,82	27,43	+2,54%
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	109,50	+0,49%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3,21	15,74	-0,38%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,15	31,17	-0,03%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,11	306,18	+10,37%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,73	40,31	+0,93%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,59	22,52	+1,40%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,49	45,98	-0,26%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,44	68,60	+0,69%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
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Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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