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Icbccs China Core Value Mixed Fund H (960010)

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Dados históricos de ICBCCS China Core Value Mixed Fund H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100002490

Classe de Ativo: Ações

Holdings 960010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Core Value Mixed Fund H (960010). Nossos dados do ICBCCS China Core Value Mixed Fund H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,350	19,350	0,000
Ações	80,820	80,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,730	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	2,452
Índice Preço/Vendas	1,053	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,545	11,671
Retorno com dividendos	4,107	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	9,600	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,170	9,596
Industriais	18,010	22,395
Tecnologia	15,660	28,813
Consumo Cíclico	12,170	13,272
Energia	11,990	5,012
Serviços Financeiros	8,330	9,960
Serviços de Comunicação	6,050	3,841
Imóveis	3,720	3,140
Utilidades	1,330	4,630
Consumo Não-Cíclico	0,470	9,517
Saúde	0,110	8,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fuyao Glass A	CNE000000230	5,07	58,11	+0,24%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,82	20,74	-0,38%
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	116,71	-0,10%
Huaxin Cement A	CNE000000DC6	3,21	12,20	-1,22%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3,15	28,05	-0,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,11	252,35	+0,94%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	2,73	34,80	+1,08%
Jiuli Metals A	CNE100000HX2	2,59	24,03	-2,48%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,49	30,40	0,00%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,44	54,12	-0,04%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	10,49	-4,62	3,61

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.155,5	-150,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.060,0	+572,5	+0,54%
Índice Dólar	98,830	+0,195	+0,20%

Petróleo Brent	64,95	+0,32	+0,50%
Petróleo WTI	62,92	+0,40	+0,64%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1419	-0,0025	-0,22%
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CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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DeAWM Fixed Matur.	91,110	0,000	0,00%
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