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Icbccs China Prudent Growth Mixed Fund A (481004)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 552,25M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS China Prudent Growth Mixed Fund A (481004). Nossos dados do ICBCCS China Prudent Growth Mixed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,520	10,520	0,000
Ações	89,670	89,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,157	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	2,569
Índice Preço/Vendas	0,764	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,872	10,231
Retorno com dividendos	4,950	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	12,527	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,080	20,829
Tecnologia	12,910	27,316
Materiais Básicos	12,040	9,672
Utilidades	11,340	4,241
Saúde	10,800	14,470
Energia	9,470	5,406
Serviços Financeiros	7,630	6,242
Imóveis	4,230	3,463
Serviços de Comunicação	3,670	4,386
Consumo Não-Cíclico	3,340	11,188
Consumo Cíclico	1,470	9,794

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	3,30	98,17	-0,74%
China State Construction	CNE100000F46	3,16	5.86	+3.53%
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	2,93	16,03	-0,80%
GD Power Dev	CNE000000PC0	2,66	5,170	-0,39%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,49	19,19	+2,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,46	202,81	+1,57%
Shanxi LuAn Energy	CNE000001NT7	2,44	21,79	+1,26%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2,39	428,60	-0,90%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	2,30	44,90	-1,49%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	2,30	11,42	+9,49%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-5,24	-14,48	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	6,87	7,00	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	6,59	-8,76	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	5,88	-10,79	8,77
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	-0,43	-3,46%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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