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Icbccs Credit Pure Bd 3m Intrvl Bd A (0P0000YVNI)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,34B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVNI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund A (0P0000YVNI). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,790	3,790
Título	41,800	41,800
Outros	54,410	54,410

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	25,553	33,721
Securitizado	16,250	6,895
Não alocado	3,790	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONST BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2025 1 (BOND CONNECT)	-	6,07	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,35	-	-
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	5,26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	5,16	-	-
22 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,56	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	2,85	-	-
WESTERN SECURITIES-SHANGHAI URBAN INVESTMENT HOLDINGABS 1 A	-	2,77	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 15 TRANCH A	-	2,52	-	-
ZHONGJIN ZHEJIANG HUHANG NINGBO SHENJIA HUHANG EXPRESSWAY ABS 1A	-	2,29	-	-
CITIC SQUARE ABS SERIES 1 TRANCH A	-	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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