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Icbccs Credit Pure Bd 3m Intrvl Bd C (0P0000YVNJ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund C (0P0000YVNJ). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,390	1,390
Título	37,340	37,340
Outros	61,270	61,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	20,806	30,516
Securitizado	16,534	5,258
Não alocado	1,393	5,509

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUAXI SECURITIES-ZHONGTIE TRUST RECEIVABLES SERIES ABS SERIES 3 TRANCH A	-	5,48	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	4,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	4,15	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	4,14	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	3,92	-	-
20 Bank Of China Limited 03	-	3,07	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 15 TRANCH A	-	2,50	-	-
ZHONGJIN ZHEJIANG HUHANG NINGBO SHENJIA HUHANG EXPRESSWAY ABS 1 TRANCH A	-	2,38	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	1,85	-	-
HUATAI-GUOJUN-SHENZHEN SPECIAL ZONE C&D CORPORATION HI-TECH PARK ABS 1 T A	-	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,10	1,74	2,61
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,10	1,73	2,65
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,08	1,68	2,60
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,11	1,85	2,59
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,13	2,10	2,88

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US 30	44.577,9	-15,9	-0,04%
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