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Icbccs Credit Pure Bd 3m Intrvl Bd C (0P0000YVNJ)

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18/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YVNJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund C (0P0000YVNJ). Nossos dados do ICBCCS Credit Core Bond Two-Year Interval Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,460	0,460
Título	33,400	33,400
Outros	66,140	66,140

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	19,807	32,921
Securitizado	13,593	6,890
Não alocado	0,458	6,041

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	4,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	4,35	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2024 1	-	3,97	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,18	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN SERIES 2	-	2,80	-	-
CCCC TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SEWAGE TREATMENT& ECOLOGICAL ABS 1A	-	2,56	-	-
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION ABS SERIES 15 TRANCH A	-	2,35	-	-
ZHONGJIN ZHEJIANG HUHANG NINGBO SHENJIA HUHANG EXPRESSWAY ABS 1A	-	2,05	-	-
CCCC ACCOUNTS RECEIVABLE NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	1,58	-	-
HUATAI-GUOJUN-SHENZHEN SPECIAL ZONE C&D CORPORATION HI-TECH PARK ABS 1A	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,63	1,65	2,49
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,63	1,65	2,50
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,56	1,57	2,47
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,65	1,76	2,48
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,78	2,01	2,75

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Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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