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Icbccs Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nossos dados do ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,680	5,680
Ações	84,960	84,960
Título	0,990	0,990
Outros	8,380	8,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,793	16,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,908
Índice Preço/Vendas	0,885	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,106	9,078
Retorno com dividendos	5,493	3,716
Crescimento de lucros em 5 anos	5,515	11,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,630	18,013
Serviços Financeiros	19,050	22,517
Industriais	13,730	18,493
Energia	11,010	6,243
Consumo Cíclico	10,590	11,143
Tecnologia	9,100	15,113
Utilidades	4,450	5,458
Serviços de Comunicação	2,840	5,059
Saúde	2,290	6,649
Consumo Não-Cíclico	1,720	10,056
Imóveis	0,600	4,286

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,40	29,44	+2,33%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6,89	22,83	+2,28%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,78	72,66	-1,45%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,25	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,83	5,45	+0,18%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,06	38,50	+0,39%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,98	10,03	-1,08%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,96	27,25	-0,18%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,56	6,67	+0,76%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,47	402,00	+1,17%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	33,83	1,95	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	16,74	3,66	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	15,09	-0,27	7,62
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	7,41	10,12	3,36
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	34,53	1,54	8,94

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US 30	46.595,0	+74,8	+0,16%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.157,0	-573,0	-0,47%
Índice Dólar	97,595	+0,055	+0,06%

Petróleo Brent	64,33	+0,22	+0,34%
Petróleo WTI	60,69	+0,21	+0,35%
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Principal Variabl.	16,870	+0,050	+0,30%
ICBCCS Credit Cor.	1,839	+0,001	+0,05%