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ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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3,878 -0,005 -0,13%

08/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,33M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nossos dados do ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,680	5,680
Ações	84,960	84,960
Título	0,990	0,990
Outros	8,380	8,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,793	15,861
Índice Preço/Valor Contábil	1,190	1,839
Índice Preço/Vendas	0,885	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,106	8,786
Retorno com dividendos	5,493	3,806
Crescimento de lucros em 5 anos	5,515	11,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,630	17,494
Serviços Financeiros	19,050	22,632
Industriais	13,730	18,571
Energia	11,010	5,993
Consumo Cíclico	10,590	11,283
Tecnologia	9,100	14,513
Utilidades	4,450	5,362
Serviços de Comunicação	2,840	5,001
Saúde	2,290	6,767
Consumo Não-Cíclico	1,720	9,748
Imóveis	0,600	4,503

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zijin Mining A	CNE100000B24	8,40	30,40	-3,49%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	6,89	21,54	-1,55%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,78	80,20	-1,97%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,25	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,83	5,13	-2,84%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,06	40,48	-1,03%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,98	10,50	+0,29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,96	27,97	+0,36%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,56	8,04	+2,55%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,47	387,59	-1,25%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,84B	28,35	0,68	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,77B	27,36	6,49	6,98
ICBC Credit Literary Ids Eq	4,67B	16,74	7,95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,94B	29,71	0,58	6,96
ICBC Credit Net plus Eq	2,76B	26,68	1,19	-0,93

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US 30	47.748,2	+8,9	+0,02%
S&P 500 VIX	16,87	+0,21	+1,26%
Bitcoin Futuro	90.782,0	-743,0	-0,81%
Índice Dólar	99,090	+0,029	+0,03%

Petróleo Brent	62,56	+0,07	+0,11%
Petróleo WTI	58,98	+0,10	+0,17%
Café Contrato C	371,58	+5,38	+1,47%
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Dólar/BRL	5,4677	+0,0379	+0,70%
EUR/BRL	6,3654	+0,0483	+0,76%
EUR/Dólar	1,1639	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,33	+0,46	+0,30%
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Petrobras PN	31,66	+0,00	+0,00%
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IRB Brasil ON	52,72	+0,00	+0,00%
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Weg ON	47,77	0,00	0,00%

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