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Icbccs Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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3,272 +0,008 +0,25%

07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nossos dados do ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,210	1,210
Ações	88,300	88,300
Título	5,570	5,570
Outros	4,910	4,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,963	14,394
Índice Preço/Valor Contábil	1,327	1,755
Índice Preço/Vendas	1,067	1,401
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,319	8,723
Retorno com dividendos	3,980	3,374
Crescimento de lucros em 5 anos	6,023	10,502

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,470	19,874
Industriais	15,790	19,804
Tecnologia	12,130	13,641
Consumo Cíclico	11,780	12,275
Materiais Básicos	9,040	16,014
Consumo Não-Cíclico	6,980	10,034
Energia	6,630	8,156
Utilidades	6,280	6,675
Serviços de Comunicação	4,980	4,546
Saúde	4,920	6,904
Imóveis	2,000	5,342

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,57	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,94	71,58	+0,14%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,94	1.420,97	-0,10%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,85	20,54	+1,18%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,64	58,54	-0,58%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,46	27,86	-0,71%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,12	36,44	-1,57%
Qingdao Port	CNE100003GT6	2,08	8,97	+0,22%
China Telecom	CNE100004QG0	2,07	7,38	+1,10%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,97	6,71	0,00%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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US 30	44.102,1	+133,4	+0,30%
S&P 500 VIX	16,20	-0,37	-2,23%
Bitcoin Futuro	117.367,5	-612,5	-0,52%
Índice Dólar	98,090	-0,139	-0,14%

Petróleo Brent	66,86	+0,43	+0,65%
Petróleo WTI	64,24	+0,36	+0,56%
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Açúcar NY nº11	16,13	+0,12	+0,75%

Dólar/BRL	5,4236	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,3331	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1647	-0,0017	-0,15%
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ASCNE	4,29	0,00	0,00%
DB Physical Plati.	92,75	0,00	0,00%
ICBCCS Credit Cor.	1,843	+0,001	+0,05%
PPS Balanced Inde.	1,602	+0,002	+0,15%