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Icbccs Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nossos dados do ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,210	1,210
Ações	88,300	88,300
Título	5,570	5,570
Outros	4,910	4,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,963	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,327	2,452
Índice Preço/Vendas	1,067	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,319	11,671
Retorno com dividendos	3,980	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	6,023	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,470	9,960
Industriais	15,790	22,395
Tecnologia	12,130	28,813
Consumo Cíclico	11,780	13,272
Materiais Básicos	9,040	9,596
Consumo Não-Cíclico	6,980	9,517
Energia	6,630	5,012
Utilidades	6,280	4,630
Serviços de Comunicação	4,980	3,841
Saúde	4,920	8,490
Imóveis	2,000	3,140

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,57	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,94	75,91	-3,98%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,94	1.509,00	-0,85%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,85	18,06	+1,86%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,64	53,85	+1,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,46	30,15	-0,17%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,12	30,32	-0,26%
Qingdao Port	CNE100003GT6	2,08	9,04	+1,35%
China Telecom	CNE100004QG0	2,07	7,95	-1,00%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,97	5,57	+0,72%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	10,49	-4,62	3,61

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US 30	42.510,3	+204,8	+0,48%
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Bitcoin Futuro	106.577,5	+1.090,0	+1,03%
Índice Dólar	99,205	+0,570	+0,58%

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Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
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EUR/Dólar	1,1371	-0,0073	-0,64%
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