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Icbccs Fundamental Quantitative Strategy Equity Fund A (481017)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 181,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481017

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu (481017). Nossos dados do ICBCCS Fundamental Quantitative Strategy Equity Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,210	1,210
Ações	88,300	88,300
Título	5,570	5,570
Outros	4,910	4,910

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,963	16,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,327	1,921
Índice Preço/Vendas	1,067	1,487
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,319	9,276
Retorno com dividendos	3,980	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	6,023	11,703

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,470	19,765
Industriais	15,790	18,164
Tecnologia	12,130	17,751
Consumo Cíclico	11,780	12,653
Materiais Básicos	9,040	15,719
Consumo Não-Cíclico	6,980	11,060
Energia	6,630	7,772
Utilidades	6,280	5,318
Serviços de Comunicação	4,980	5,002
Saúde	4,920	7,904
Imóveis	2,000	6,244

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,57	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,94	73,10	+0,86%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,94	1.423,60	-0,24%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,85	19,08	+1,01%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,64	57,57	-0,24%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,46	30,61	+0,69%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,12	35,36	-1,12%
Qingdao Port	CNE100003GT6	2,08	8,99	+1,93%
China Telecom	CNE100004QG0	2,07	7,63	+1,46%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,97	6,38	+0,95%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,17	-1,39	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-3,79	-8,05	1,87
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	14,61	-7,01	3,32

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US 30	44.441,1	+69,6	+0,16%
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Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,04	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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