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Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A (485114)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

485114 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 485114. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.08.2025	2,473	2,473	2,473	2,472	0,04%
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27.08.2025	2,471	2,471	2,476	2,471	-0,20%
26.08.2025	2,476	2,476	2,476	2,472	0,16%
25.08.2025	2,472	2,472	2,472	2,472	0,28%
22.08.2025	2,465	2,465	2,465	2,463	0,08%
21.08.2025	2,463	2,463	2,463	2,461	0,08%
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18.08.2025	2,460	2,460	2,463	2,460	-0,12%
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11.08.2025	2,466	2,466	2,467	2,466	-0,04%
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07.08.2025	2,464	2,464	2,464	2,463	0,04%
06.08.2025	2,463	2,463	2,464	2,463	-0,04%
05.08.2025	2,464	2,464	2,464	2,464	0,12%
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31.07.2025	2,459	2,459	2,463	2,459	-0,16%

Alta: 2,476

Baixa: 2,459

Diferença: 0,017

Média: 2,465

Var%: 0,406

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