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Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A (485114)

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2,465 +0,002 +0,08%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

485114 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 485114. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.09.2025	2,465	2,465	2,465	2,465	0,08%
26.09.2025	2,463	2,463	2,463	2,463	0,00%
25.09.2025	2,463	2,463	2,465	2,463	-0,08%
24.09.2025	2,465	2,465	2,467	2,465	-0,08%
23.09.2025	2,467	2,467	2,467	2,467	-0,12%
22.09.2025	2,470	2,470	2,470	2,470	-0,04%
19.09.2025	2,471	2,471	2,471	2,471	-0,04%
18.09.2025	2,472	2,472	2,475	2,472	-0,12%
17.09.2025	2,475	2,475	2,475	2,471	0,16%
16.09.2025	2,471	2,471	2,471	2,471	0,00%
15.09.2025	2,471	2,471	2,471	2,471	0,04%
12.09.2025	2,470	2,470	2,470	2,470	0,00%
11.09.2025	2,470	2,470	2,470	2,466	0,16%
10.09.2025	2,466	2,466	2,471	2,466	-0,20%
09.09.2025	2,471	2,471	2,474	2,471	-0,12%
08.09.2025	2,474	2,474	2,474	2,474	0,08%
05.09.2025	2,472	2,472	2,472	2,472	0,08%
04.09.2025	2,470	2,470	2,470	2,470	0,00%
03.09.2025	2,470	2,470	2,470	2,470	0,04%
02.09.2025	2,469	2,469	2,473	2,469	-0,16%
01.09.2025	2,473	2,473	2,473	2,473	0,00%
29.08.2025	2,473	2,473	2,473	2,472	0,04%

Alta: 2,475

Baixa: 2,463

Diferença: 0,012

Média: 2,470

Var%: -0,283

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