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Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A (485114)

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2,464 +0,001 +0,04%

07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

485114 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 485114. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	2,464	2,464	2,464	2,463	0,04%
06.08.2025	2,463	2,463	2,464	2,463	-0,04%
05.08.2025	2,464	2,464	2,464	2,464	0,12%
04.08.2025	2,461	2,461	2,461	2,459	0,08%
01.08.2025	2,459	2,459	2,459	2,459	0,00%
31.07.2025	2,459	2,459	2,463	2,459	-0,16%
30.07.2025	2,463	2,463	2,463	2,461	0,08%
29.07.2025	2,461	2,461	2,463	2,461	-0,08%
28.07.2025	2,463	2,463	2,463	2,458	0,20%
25.07.2025	2,458	2,458	2,460	2,458	-0,08%
24.07.2025	2,460	2,460	2,461	2,460	-0,04%
23.07.2025	2,461	2,461	2,467	2,461	-0,24%
22.07.2025	2,467	2,467	2,467	2,463	0,16%
21.07.2025	2,463	2,463	2,463	2,457	0,24%
18.07.2025	2,457	2,457	2,457	2,457	0,08%
17.07.2025	2,455	2,455	2,455	2,451	0,16%
16.07.2025	2,451	2,451	2,453	2,451	-0,08%
15.07.2025	2,453	2,453	2,453	2,453	0,00%
14.07.2025	2,453	2,453	2,453	2,452	0,04%
11.07.2025	2,452	2,452	2,452	2,452	0,00%
10.07.2025	2,452	2,452	2,452	2,452	-0,04%
09.07.2025	2,453	2,453	2,454	2,453	-0,04%
08.07.2025	2,454	2,454	2,454	2,452	0,08%

Alta: 2,467

Baixa: 2,451

Diferença: 0,016

Média: 2,459

Var%: 0,489

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