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Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A (485114)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485114

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Nourish Value-added Bond Fund A (485114). Nossos dados do ICBCCS Nourish Value-added Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,380	2,380
Ações	13,960	13,960
Título	29,170	29,170
Outros	54,490	54,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,609	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,111	2,165
Índice Preço/Vendas	0,777	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,164	13,589
Retorno com dividendos	3,684	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	5,106	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,270	23,176
Consumo Não-Cíclico	19,790	11,931
Materiais Básicos	17,640	15,118
Serviços Financeiros	11,100	17,622
Saúde	10,360	9,706
Tecnologia	5,670	20,410
Utilidades	4,650	9,940
Serviços de Comunicação	4,550	6,542
Imóveis	1,970	4,982

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
24 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 01	-	7,97	-	-
23 China Merchants Bank Co., Ltd. 01	-	5,34	-	-
CHINA RESOURCES LAND HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 2	-	5,32	-	-
HANGZHOU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	5,30	-	-
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	5,24	-	-
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	1,00	6,02	+0,33%
Baoshan Iron & Steel	CNE0000015R4	0,76	7,47	+1,77%
China Railway A	CNE100000866	0,73	5,73	+1,06%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	0,64	9,71	+0,21%
Zhejiang Chint Electrics	CNE100000KD8	0,63	23,31	+2,24%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,73	1,64	2,47
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,73	1,63	2,48
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,66	1,56	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,76	1,74	2,45
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	0,90	2,00	2,73

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Bitcoin Futuro	116.977,5	-1.002,5	-0,85%
Índice Dólar	98,102	-0,127	-0,13%

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Dólar/JPY	147,77	+0,70	+0,48%
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AB FCP I - Global.	10,800	+0,020	+0,19%
ChangSheng SQ 1-Y.	1,055	0,000	0,00%
WT CIT III for Me.	19,486	+0,001	+0,01%