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Icbccs Nourish Value-added Bond Fund A (485114)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 485114

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Nourish Value-added Bond Fund A (485114). Nossos dados do ICBCCS Nourish Value-added Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,070	2,070
Ações	13,200	13,200
Título	36,580	36,580
Outros	48,150	48,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,400	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,102	2,257
Índice Preço/Vendas	0,820	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,809	14,489
Retorno com dividendos	4,511	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	8,410	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,600	21,626
Consumo Não-Cíclico	18,030	10,914
Materiais Básicos	17,680	18,466
Serviços Financeiros	12,040	17,085
Saúde	9,510	10,367
Tecnologia	6,070	21,230
Utilidades	5,620	6,591
Serviços de Comunicação	5,420	6,873
Imóveis	2,050	4,027

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,14	-	-
24 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA 01	-	9,10	-	-
23 China Merchants Bank Co., Ltd. 01	-	6,26	-	-
CHINA RESOURCES LAND HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 2	-	6,05	-	-
HANGZHOU URBAN CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	6,03	-	-
Dajin Heavy Ind A	CNE100000VV7	0,93	46,27	+1,51%
Postal Savings Bank of China	CNE100003PZ4	0,85	5,93	-0,84%
Baoshan Iron & Steel	CNE0000015R4	0,83	6,96	+2,50%
Changjiang Media	CNE000000MQ7	0,72	8,54	+1,67%
Zhejiang Chint Electrics	CNE100000KD8	0,61	29,09	+0,55%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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