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Icbccs Ruifeng Semi-annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV)

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01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,82B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017SKV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd (0P00017SKV). Nossos dados do ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	3,53	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	2,94	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2023 2	-	2,91	-	-
PING AN BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	2,72	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	2,62	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,63	1,65	2,49
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,63	1,65	2,50
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,56	1,57	2,47
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,65	1,76	2,48
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	0,78	2,01	2,75

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US 30	44.066,0	+477,4	+1,10%
S&P 500 VIX	18,08	-2,33	-11,42%
Bitcoin Futuro	115.477,5	+1.242,5	+1,09%
Índice Dólar	98,597	-0,333	-0,34%

Petróleo Brent	69,17	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	66,78	-0,55	-0,82%
Café Contrato C	287,42	+3,22	+1,13%
Soja Chicago	995,38	+6,38	+0,64%
Cacau NY	8.188,50	-43,50	-0,53%
Ouro	3.428,52	+28,72	+0,84%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,5195	-0,0218	-0,39%
EUR/BRL	6,3816	-0,0391	-0,61%
EUR/Dólar	1,1564	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	147,08	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3282	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3292	-0,0246	-0,33%
CAD/BRL	4,0047	-0,0149	-0,37%

Petrobras PN	32,07	-0,14	-0,43%
Vale ON	53,92	+0,17	+0,32%
Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,21	-0,01	-0,14%
IRB Brasil ON	45,07	+0,75	+1,69%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,35	+0,17	+0,46%

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