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Icbccs Ruiying 18-mth Interval Fd (0P00018SNP)

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23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 818,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018SNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS RuiYing 18-Mth Interval Fd (0P00018SNP). Nossos dados do ICBCCS RuiYing 18-Mth Interval Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,010	10,010
Ações	19,430	19,430
Conversíveis	46,550	46,550
Outros	24,010	24,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,999	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	1,262	2,257
Índice Preço/Vendas	0,869	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,075	14,489
Retorno com dividendos	5,773	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	6,854	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,600	17,085
Consumo Não-Cíclico	26,400	10,914
Industriais	10,570	21,626
Consumo Cíclico	9,550	12,221
Saúde	5,870	10,367
Tecnologia	4,480	21,230
Imóveis	4,230	4,027
Materiais Básicos	2,260	18,466
Serviços de Comunicação	1,750	6,873
Utilidades	1,280	6,591

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	7,08	-	-
YUNDA HOLDING CO.,LTD. BOND	-	5,00	-	-
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2025 SCP 2	-	4,92	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 3 TYPE 1	-	3,74	-	-
FLAT GLASS GROUP CO.,LTD. BOND	-	2,83	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2,67	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	2,28	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,17	-	-
OPPEIN HOME GROUP INC. BOND	-	1,82	-	-
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO.,LTD. BOND	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,91	1,61	2,44
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,92	1,61	2,45
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,84	1,52	2,40
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,97	1,72	2,43
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,16	1,97	2,70

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Ibovespa Futuros	148.672	+979	+0,66%
US 500	6.755,4	+17,0	+0,25%
US 30	46.754,0	+19,4	+0,04%
S&P 500 VIX	17,16	-0,14	-0,81%
Bitcoin Futuro	111.237,0	+1.487,0	+1,35%
Índice Dólar	98,837	+0,108	+0,11%

Petróleo Brent	65,93	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	61,76	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	411,95	+1,80	+0,44%
Soja Chicago	1.043,13	-0,87	-0,08%
Cacau NY	6.426,00	+37,00	+0,58%
Ouro	4.077,94	-67,66	-1,63%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,3828	-0,0176	-0,33%
EUR/BRL	6,2461	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1611	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	152,97	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,3319	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,1721	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	3,8397	-0,0080	-0,21%

Petrobras PN	30,19	+0,34	+1,14%
Vale ON	61,76	-0,12	-0,19%
Casas Bahia ON	3,52	+0,37	+11,75%
Magazine Luiza ON	7,87	-0,47	-5,64%
IRB Brasil ON	47,06	+0,11	+0,23%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	41,44	+1,42	+3,55%

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ICBCCS RuiYing 18.	1,425	+0,002	+0,17%
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Dreyfus Mid Cap I.	29,91	+0,40	+1,36%
Fidelity Disrupti.	41,47	+0,60	+1,47%
BCH/TRY	20.631,03	+275,86	+1,36%
GS Total Return S.	10.593,000	-4,000	-0,04%
Invesco MSCI Emer.	68,23	0,00	0,00%
4333	1,149.0	-4.0	-0.35%