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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund (000848)

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06/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 137,26B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,860	55,860
Título	1,970	1,970
Outros	42,170	42,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	55,859	57,093
Corporativo	1,725	5,168
Securitizado	0,243	0,530

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	51,40	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,04	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,60	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	0,60	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	0,57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 360	-	0,56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,52	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22,74B	0,53	1,98	2,81

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US 30	38.912,9	+60,6	+0,16%
S&P 500 VIX	13,56	+0,07	+0,52%
Bitcoin Futuro	64.740,0	+1.055,0	+1,66%
Índice Dólar	105,130	+0,211	+0,20%

Petróleo Brent	83,34	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	78,50	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	192,65	-2,55	-1,31%
Soja Chicago	1.243,62	-5,38	-0,43%
Cacau NY	7.655,50	+67,50	+0,89%
Ouro	2.323,60	-7,60	-0,33%
Açúcar NY nº11	19,45	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4620	-0,0028	-0,05%
EUR/Dólar	1,0759	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	154,48	+0,60	+0,39%
GBP/Dólar	1,2542	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	6,3654	-0,0118	-0,19%
CAD/BRL	3,7102	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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