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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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07/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,780	65,780
Título	0,010	0,010
Outros	34,210	34,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,783	51,215
Securitizado	0,011	0,472

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	8,05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 35	-	1,50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,21	1,72	2,62
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,18	1,65	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	0,23	1,75	-

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S&P 500 VIX	43,76	-3,22	-6,85%
Bitcoin Futuro	79.590,0	+460,0	+0,58%
Índice Dólar	102,805	-0,167	-0,16%

Petróleo Brent	64,02	-0,19	-0,30%
Petróleo WTI	60,54	-0,16	-0,26%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	994,13	+11,13	+1,13%
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Açúcar NY nº11	18,69	+0,01	+0,05%

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EUR/BRL	6,4767	+0,0762	+1,19%
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Dólar/JPY	147,06	+0,16	+0,11%
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GBP/BRL	7,5468	+0,0158	+0,21%
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