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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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31/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,480	50,480
Título	0,060	0,060
Outros	49,460	49,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,480	48,036
Securitizado	0,060	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	38,47	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	1,19	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 154TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 31	-	1,11	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 14TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 11	-	1,04	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 244TH ISSUANCE	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,92	1,61	2,45
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,84	1,52	2,40
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,16	1,97	2,70
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,97	1,72	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	17,98B	0,96	1,66	2,31

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