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ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,92B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,480	50,480
Título	0,060	0,060
Outros	49,460	49,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,480	48,036
Securitizado	0,060	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	38,47	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	1,19	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 154TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 31	-	1,11	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 14TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 11	-	1,04	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 244TH ISSUANCE	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121,14B	1,01	1,59	2,43
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38,55B	1,05	1,64	2,30
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38,55B	0,91	1,92	-
ICBC Credit Suisse Money Market	34,79B	0,92	1,51	2,39
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,84B	1,08	1,71	2,41

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US 30	47.218,8	+106,7	+0,23%
S&P 500 VIX	18,56	-1,96	-9,55%
Bitcoin Futuro	88.255,0	+670,0	+0,76%
Índice Dólar	99,605	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	62,06	+0,09	+0,15%
Petróleo WTI	58,20	+0,09	+0,15%
Café Contrato C	381,80	+5,25	+1,39%
Soja Chicago	1.126,88	+2,88	+0,26%
Cacau NY	5.112,00	-78,00	-1,50%
Ouro	4.197,20	+32,00	+0,77%
Açúcar NY nº11	14,90	+0,08	+0,54%

Dólar/BRL	5,3815	-0,0071	-0,13%
EUR/BRL	6,2344	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1583	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	155,78	-0,27	-0,17%
GBP/Dólar	1,3190	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,0996	+0,0150	+0,21%
CAD/BRL	3,8246	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	32,28	-0,26	-0,80%
Vale ON	65,60	+0,51	+0,78%
Casas Bahia ON	4,06	+0,26	+6,84%
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