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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,76B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,580	42,580	0,000
Outros	57,420	57,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,579	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,06	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	1,44	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD161	-	1,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,96	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 209TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 174TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 297	-	0,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,72	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 81TH ISSUANCE	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	0,34	1,72	-

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