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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

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12/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000848

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Nossos dados do ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,480	50,480
Título	0,060	0,060
Outros	49,460	49,460

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,480	48,036
Securitizado	0,060	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	38,47	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 111TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	1,19	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2025 CD 32	-	1,19	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 154TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 31	-	1,11	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 14TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 11	-	1,04	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 244TH ISSUANCE	-	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	17,98B	0,86	1,67	2,31

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US 30	45.871,0	+36,8	+0,08%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	116.855,0	-427,0	-0,36%
Índice Dólar	97,212	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	67,33	+0,34	+0,51%
Petróleo WTI	62,79	+0,10	+0,16%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
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Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
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Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2814	-0,0020	-0,03%
EUR/Dólar	1,1730	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,44	-0,23	-0,16%
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GBP/BRL	7,2605	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	3,8703	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
Vale ON	57,00	-0,02	-0,04%
Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
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IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
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Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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