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Icbccs Xinjin Bao Money Market Fund B (000716)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,25B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000716

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B (000716). Nossos dados do ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	50,410	50,410
Título	1,210	1,210
Outros	48,380	48,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,954	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,166	2,261
Índice Preço/Vendas	0,906	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,667	8,722
Retorno com dividendos	3,071	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	11,607	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,413	48,036
Securitizado	1,212	0,859

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	26,99	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 80TH ISSUANCE	-	4,20	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 157TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD408	-	2,57	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 76TH ISSUANCE	-	2,34	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 79TH ISSUANCE	-	2,34	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2025 CD 100TH ISSUANCE	-	2,34	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2025 CD 155TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 37	-	1,87	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2025 CD 62TH ISSUANCE	-	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	17,98B	0,86	1,67	2,31

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Dólar/BRL	5,3043	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2735	+0,0078	+0,13%
EUR/Dólar	1,1814	0,0000	0,00%
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