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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 208,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,210	92,810	3,600
Título	11,240	11,240	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,939	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	2,707	2,591
Índice Preço/Vendas	1,995	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,249	13,418
Retorno com dividendos	1,774	1,641
Crescimento de lucros em 5 anos	23,193	22,545

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,570	31,523
Industriais	14,540	11,106
Materiais Básicos	13,360	13,482
Energia	9,810	10,677
Utilidades	5,600	3,327
Tecnologia	5,330	4,746
Consumo Cíclico	5,180	6,036
Serviços de Comunicação	4,850	4,651
Consumo Não-Cíclico	4,590	4,818
Saúde	4,040	7,868
Imóveis	1,130	2,135

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 163

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,51	1.648,65	-1,24%
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	7,32	354,969	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,99	508,086	+0,02%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,71	1.749,10	-0,97%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,58	3.229,05	-0,93%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,53	1.476,25	+0,47%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,44	5.206,15	-1,56%
India (Republic of)	IN002023Y532	2,34	-	-
Bharat Electronics	INE263A01024	2,05	310,50	-0,45%
Vedanta	INE205A01025	1,87	466,60	-0,71%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567,5B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567,5B	5,91	7,61	9,78
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	567,5B	5,93	12,46	11,81
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	567,5B	5,93	12,45	11,57
ICICI Balanced Adv Dir Div	567,5B	6,20	9,95	11,57

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Bitcoin Futuro	64.670,0	-565,0	-0,87%
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Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo WTI	81,25	-0,04	-0,05%
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