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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	95,020	95,040	0,020
Título	5,360	5,360	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,076	15,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,529	2,279
Índice Preço/Vendas	2,058	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,268	14,537
Retorno com dividendos	1,658	1,651
Crescimento de lucros em 5 anos	15,006	16,948

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,530	27,520
Industriais	14,260	10,708
Materiais Básicos	11,130	11,951
Consumo Cíclico	10,260	9,313
Energia	9,880	11,273
Tecnologia	7,340	6,143
Consumo Não-Cíclico	5,320	4,019
Saúde	4,790	7,058
Serviços de Comunicação	4,670	4,182
Utilidades	3,530	5,329
Imóveis	2,280	2,597

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,90	366,320	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	5,33	1.745,60	+0,25%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,45	525,309	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,87	1.265,40	+3,47%
Tata Motors	INE155A01022	2,55	791,00	+2,22%
Tata Consult	INE467B01029	2,16	4.244,60	+4,22%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,09	2.228,00	+2,03%
Vedanta	INE205A01025	1,91	445,35	+0,58%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,80	3.603,50	+3,44%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,79	4.111,35	+3,21%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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