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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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19/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,150	100,710	2,560
Título	2,270	2,270	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,979	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	2,530	2,205
Índice Preço/Vendas	2,021	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,216	12,627
Retorno com dividendos	1,757	1,714
Crescimento de lucros em 5 anos	78,694	48,316

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,270	30,156
Industriais	13,000	10,754
Consumo Cíclico	12,170	10,447
Energia	11,300	11,664
Materiais Básicos	9,780	10,855
Tecnologia	6,900	4,837
Serviços de Comunicação	5,550	4,681
Saúde	5,490	6,493
Consumo Não-Cíclico	5,160	3,072
Utilidades	3,620	5,063
Imóveis	1,750	2,326

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 176

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,32	372,588	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	4,88	1,227.45	+0.17%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	3,58	533,985	+0,01%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,41	1.645,20	-1,42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,06	3.275,90	+1,73%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,01	2.757,40	-1,17%
HDFC Bank	INE040A01034	1,99	1.727,20	+0,24%
Tata Motors	INE155A01022	1,98	681.00	-0.21%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,92	1.985,00	+1,10%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,76	2.180,80	-1,78%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,97B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,97B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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US 30	44.557,0	-70,5	-0,16%
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Weg ON	52,21	-0,68	-1,29%

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