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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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18/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 308,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,450	93,700	1,250
Título	7,800	7,800	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,865	19,985
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,526
Índice Preço/Vendas	2,362	2,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,355	13,581
Retorno com dividendos	1,437	1,264
Crescimento de lucros em 5 anos	20,152	16,709

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,600	29,861
Consumo Cíclico	11,340	9,386
Energia	10,030	9,303
Materiais Básicos	8,850	10,657
Industriais	8,190	8,973
Tecnologia	8,110	6,409
Saúde	7,240	7,510
Serviços de Comunicação	7,120	5,701
Consumo Não-Cíclico	6,550	5,687
Utilidades	5,470	5,185
Imóveis	1,510	2,218

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 190

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,01	388,302	+0,06%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	5,81	557,162	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	5,18	1.991,10	-0,62%
Reliance Ind	INE002A01018	3,96	1.420,10	+2,78%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,85	1.909,70	+0,92%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,53	3.354,00	-0,86%
Tata Consult	INE467B01029	2,14	3.016,20	+0,17%
Titan Company	INE280A01028	1,90	3.568,10	+0,37%
State Bank	INE062A01020	1,82	830.40	+0.33%
NTPC	INE733E01010	1,65	335,05	-0,30%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	6,14	19,73	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	652,98B	6,50	13,28	10,54

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SEI Large Cap Gro.	48,31	+0,02	+0,04%
Franklin Conserva.	21,25	+0,05	+0,24%
iShares USD Inves.	210,1	+0,1	+0,05%
BRIH	16,69	+0,79	+4,97%