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Icici Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN1)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 284,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EF0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div (0P00008TN1). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Regular Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,180	92,570	0,390
Título	8,170	8,170	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,430	16,153
Índice Preço/Valor Contábil	2,633	2,412
Índice Preço/Vendas	2,422	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,257	13,806
Retorno com dividendos	1,441	1,387
Crescimento de lucros em 5 anos	17,420	15,936

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,290	30,146
Consumo Cíclico	11,150	8,922
Tecnologia	10,190	8,920
Industriais	9,810	9,212
Energia	9,340	9,489
Materiais Básicos	8,550	11,155
Serviços de Comunicação	7,550	5,322
Consumo Não-Cíclico	6,290	4,510
Saúde	5,470	6,176
Utilidades	3,270	4,641
Imóveis	2,100	1,944

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 175

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	10,77	384,829	+0,02%
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan	INF109K01O82	6,26	551,957	+0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	5,66	2.014,90	-0,34%
Reliance Ind	INE002A01018	3,55	1.515,40	+1,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,42	2.027,10	+0,64%
Infosys	INE009A01021	2,68	1.608,00	-0,50%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,09	3.203,30	-0,39%
Tata Consult	INE467B01029	1,89	3.441,10	-0,02%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,47	2.646,30	+2,32%
Tata Motors	INE155A01022	1,35	686,90	+0,61%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Balanced Adv Dir Gr	637,87B	5,49	14,46	11,94

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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BNY Mellon Global.	175,715	+0,153	+0,09%
Krungsri Financia.	4,723	-0,073	-1,52%
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Polar Capital Glo.	11,470	+0,030	+0,26%