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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,500	5,270	0,770
Ações	94,870	94,870	0,000
Título	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,332	24,664
Índice Preço/Valor Contábil	2,476	3,408
Índice Preço/Vendas	1,543	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,390	17,055
Retorno com dividendos	1,815	1,298
Crescimento de lucros em 5 anos	70,151	25,808

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,930	46,927
Materiais Básicos	20,530	12,703
Serviços Financeiros	18,220	8,226
Utilidades	10,480	9,704
Energia	7,720	6,685
Consumo Cíclico	1,190	4,688
Serviços de Comunicação	1,020	5,371
Imóveis	0,920	3,025

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,08	3.504,85	-0,38%
NTPC	INE733E01010	4,01	323,60	+0,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.202,40	+0,16%
Shree Cement	INE070A01015	3,57	25.813,00	+2,06%
JM Financial	INE780C01023	3,39	114,35	+0,90%
NCC	INE868B01028	3,34	246,10	+1,23%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,06	4.134,80	+3,07%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.264,95	-0,95%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,96	1.106,85	+0,42%
HDFC Bank	INE040A01034	2,63	1,665.20	-0.05%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,34B	12,27	12,16	10,64

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US 500	6.114,0	-4,7	-0,08%
US 30	44.532,0	-33,3	-0,07%
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