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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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25/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,120	6,370	0,250
Ações	93,300	93,300	0,000
Título	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,026	20,964
Índice Preço/Valor Contábil	2,394	3,213
Índice Preço/Vendas	1,441	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,812	16,140
Retorno com dividendos	1,650	1,176
Crescimento de lucros em 5 anos	81,739	24,953

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,220	46,035
Materiais Básicos	22,850	12,784
Serviços Financeiros	17,580	8,309
Utilidades	9,290	10,091
Energia	7,180	7,279
Serviços de Comunicação	1,360	5,945
Consumo Cíclico	1,090	4,626
Imóveis	0,420	2,870

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,24	3,225.90	-0.98%
Shree Cement	INE070A01015	4,07	28.197,45	-0,34%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,99	1,080.35	+0.93%
NCC	INE868B01028	3,57	181,05	-2,37%
ICICI Bank	INE090A01021	3,35	1.224,15	+0,48%
NTPC	INE733E01010	3,16	318,70	-0,44%
Vedanta	INE205A01025	2,86	409,25	-3,22%
HDFC Bank	INE040A01034	2,80	1.682,35	+0,31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,77	4.427,45	-2,39%
Reliance Ind	INE002A01018	2,74	1,204.00	-0.87%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,97B	-1,22	15,82	12,93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,97B	-9,39	12,01	11,25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632,64B	-5,49	14,62	12,95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	-1,18	16,52	13,78
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	-0,18	12,00	11,14

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