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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 74,16B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K016M8 
Classe de Ativo:  Ações
ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D 47,780 -0,190 -0,40%

Holdings 0P0000XUY4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado 6,340 6,730 0,390
Ações 93,660 93,660 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,249 20,656
Índice Preço/Valor Contábil 2,170 4,960
Índice Preço/Vendas 1,485 1,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa 21,192 22,314
Retorno com dividendos 1,743 1,236
Crescimento de lucros em 5 anos 57,106 20,221

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 42,420 43,974
Materiais Básicos 20,250 12,914
Serviços Financeiros 15,310 8,673
Utilidades 9,530 10,917
Energia 7,100 7,796
Imóveis 2,620 2,766
Serviços de Comunicação 1,820 6,699
Consumo Cíclico 0,950 4,768

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Larsen&Toubro INE018A01030 9,73 3.599,90 +1,37%
  Adani Ports & SEZ INE742F01042 4,13 1.395,40 +1,75%
  NCC INE868B01028 3,58 232,77 -0,60%
  Reliance Ind INE002A01018 3,15 1.426,80 +1,23%
  NTPC INE733E01010 3,06 344,60 +0,94%
  Shree Cement INE070A01015 3,02 31.495,00 +0,27%
  Vedanta INE205A01025 2,95 440,05 +1,14%
  ICICI Bank INE090A01021 2,74 1.449,80 +0,53%
  CESC INE486A01021 2,57 170,30 +1,24%
  Kalpataru Projects INE220B01022 2,50 1.106,50 +0,23%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 680,34B 2,73 18,31 14,06
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 680,34B 1,98 17,47 13,25
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 680,34B 2,68 18,74 14,55
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 680,34B 2,91 19,01 14,91
  ICICI Balanced Adv Dir Div 625,28B 3,59 13,20 11,58
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