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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,14B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,810	5,990	0,180
Ações	93,590	93,590	0,000
Título	0,600	0,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,575	20,324
Índice Preço/Valor Contábil	1,957	4,921
Índice Preço/Vendas	1,344	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,251	23,350
Retorno com dividendos	1,704	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	54,580	20,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,340	43,757
Materiais Básicos	22,400	13,026
Serviços Financeiros	16,410	8,635
Utilidades	9,970	10,912
Energia	7,040	7,797
Serviços de Comunicação	1,990	6,655
Consumo Cíclico	0,960	4,767
Imóveis	0,880	2,762

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,39	3.341,00	+0,56%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,33	1.216,50	+0,01%
Shree Cement	INE070A01015	3,65	29.710,00	-1,05%
NCC	INE868B01028	3,64	211,90	-2,24%
NTPC	INE733E01010	3,47	354,55	-0,67%
Vedanta	INE205A01025	3,03	419,20	+0,70%
ICICI Bank	INE090A01021	2,99	1.427,00	-0,20%
Reliance Ind	INE002A01018	2,76	1,405.00	+0.38%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,69	2.895,40	-0,16%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,57	972,10	+0,57%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,91B	0,44	12,10	11,10

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