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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,160	5,160	0,000
Ações	94,840	94,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,463	21,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,073	4,683
Índice Preço/Vendas	1,499	1,928
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,714	14,543
Retorno com dividendos	1,684	1,263
Crescimento de lucros em 5 anos	27,894	15,297

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,730	44,547
Materiais Básicos	16,570	11,701
Serviços Financeiros	16,080	9,065
Utilidades	10,950	10,833
Energia	8,680	7,897
Imóveis	3,150	3,067
Consumo Cíclico	2,040	4,960
Serviços de Comunicação	1,800	6,274

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,42	3.839,40	-0,58%
NTPC	INE733E01010	4,75	341,00	-0,15%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,90	1.479,40	-0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,60	1.416,80	+1,32%
NCC	INE868B01028	3,49	206,35	-1,64%
Vedanta	INE205A01025	3,46	474,05	-1,05%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,95	1.269,70	-0,73%
Axis Bank	INE238A01034	2,73	1.200,20	+0,33%
AIA Engineering	INE212H01026	2,64	3.302,80	-0,32%
CESC	INE486A01021	2,33	170,41	-2,60%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,98	19,21	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	6,21	19,47	15,36
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	5,77	18,79	14,52
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	5,02	17,94	13,71
ICICI Balanced Adv Dir Div	657,11B	8,52	13,49	10,70

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Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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