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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

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12/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	7,930	2,430
Ações	94,500	94,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,467	23,488
Índice Preço/Valor Contábil	2,391	3,165
Índice Preço/Vendas	1,621	2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,959	17,832
Retorno com dividendos	1,577	1,147
Crescimento de lucros em 5 anos	27,082	16,179

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,940	44,111
Materiais Básicos	17,970	12,203
Serviços Financeiros	17,210	9,437
Utilidades	10,390	10,702
Energia	7,660	8,001
Imóveis	2,910	3,129
Consumo Cíclico	1,730	4,767
Serviços de Comunicação	1,200	6,527

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,04	3.693,70	+0,21%
NTPC	INE733E01010	4,45	339,95	-0,04%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,09	1.319,60	-0,82%
Reliance Ind	INE002A01018	3,60	1.382,60	+0,16%
NCC	INE868B01028	3,59	222,68	-0,08%
Vedanta	INE205A01025	3,53	438,75	+1,27%
JM Financial	INE780C01023	3,07	187,07	+15,01%
Axis Bank	INE238A01034	2,83	1.066,00	-0,37%
Kalpataru Projects	INE220B01022	2,75	1.233,40	+0,41%
AIA Engineering	INE212H01026	2,72	3.132,50	+1,02%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	649,64B	6,17	13,16	10,50

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Ibovespa Futuros	139.680	-1.460	-1,03%
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US 30	44.760,3	+301,6	+0,68%
S&P 500 VIX	14,66	-0,07	-0,48%
Bitcoin Futuro	122.255,0	+1.555,0	+1,29%
Índice Dólar	97,615	-0,312	-0,32%

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AB FCP I - Global.	29,690	+0,270	+0,92%
300586	13,55	+0,44	+3,36%
FUNDO DE INVESTIM.	4,911	+0,003	+0,05%