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Icici Prudential Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XUY7)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018M4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUY7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G (0P0000XUY7). Nossos dados do ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,990	6,280	0,290
Ações	93,390	93,390	0,000
Título	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,243	19,160
Índice Preço/Valor Contábil	1,837	3,891
Índice Preço/Vendas	1,245	1,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,222	18,142
Retorno com dividendos	1,847	1,340
Crescimento de lucros em 5 anos	56,801	20,807

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,080	44,300
Materiais Básicos	22,900	13,393
Serviços Financeiros	18,110	8,687
Utilidades	9,260	10,394
Energia	7,590	7,576
Serviços de Comunicação	1,740	6,535
Consumo Cíclico	0,950	4,836
Imóveis	0,370	2,870

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,43	3.415,95	+1,94%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	4,19	1.188,80	+0,96%
Shree Cement	INE070A01015	3,90	28.987,40	+1,25%
ICICI Bank	INE090A01021	3,48	1.343,10	+1,62%
NTPC	INE733E01010	3,28	351,30	+2,79%
HDFC Bank	INE040A01034	3,08	1.770,35	+0,09%
NCC	INE868B01028	3,05	206,03	+2,26%
Reliance Ind	INE002A01018	2,98	1.276,35	+0,57%
Vedanta	INE205A01025	2,82	467,30	-0,73%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,51	2.937,75	-1,77%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601,77B	-14,86	10,98	10,55
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69

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US 30	42.001,0	+47,7	+0,11%
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Bitcoin Futuro	84.455,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,74	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	71,61	+0,16	+0,22%
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EUR/BRL	6,1944	+0,0314	+0,51%
EUR/Dólar	1,0814	-0,0037	-0,34%
Dólar/JPY	149,31	+0,53	+0,36%
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GBP/BRL	7,3978	+0,0352	+0,48%
CAD/BRL	3,9917	+0,0279	+0,70%

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