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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Direct Plan Growth (0P0000XUZ4)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 131,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y31

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUZ4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P0000XUZ4). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	2,460	0,220
Ações	97,760	97,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,822	20,551
Índice Preço/Valor Contábil	3,725	3,212
Índice Preço/Vendas	2,511	2,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,399	15,790
Retorno com dividendos	0,793	1,217
Crescimento de lucros em 5 anos	17,138	20,100

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,830	30,670
Consumo Cíclico	14,440	12,592
Saúde	11,120	6,485
Consumo Não-Cíclico	9,870	5,999
Industriais	8,130	12,731
Serviços de Comunicação	7,850	3,670
Tecnologia	5,590	8,406
Energia	5,180	6,230
Utilidades	2,500	4,828
Materiais Básicos	1,910	8,109
Imóveis	1,590	1,691

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,31	1.105,65	-0,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,93	1.427,40	+0,12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,38	12.845,20	-0,01%
Avenue Supermarts	INE192R01011	5,29	4.739,95	+1,79%
HDFC Bank	INE040A01034	5,25	1.596,90	+1,02%
Axis Bank	INE238A01034	4,79	1.181,00	+0,54%
Reliance Ind	INE002A01018	4,13	2.955,10	+0,84%
Infosys	INE009A01021	3,53	1.488,90	-0,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,23	3.681,10	-0,61%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,08	1.515,00	+0,28%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	434,73B	2,95	5,53	5,21
ICICI Prudential Liquid Div Others	434,73B	3,10	5,60	-
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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