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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 369,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R48

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011SRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div (0P00011SRW). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	88,410	89,410	1,000
Título	11,370	11,370	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,177	43,223
Não alocado	37,144	23,246
Governo	20,460	20,305

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	5,04	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	1,34	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,11	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	0,65	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,52	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	0,48	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,40	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16991	0,39	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,38	-	-
08.59 KA Sdl 2025	IN1920180057	0,38	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	630,01B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	630,01B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	630,01B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Dynamic Growth	630,01B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Value Discovery Gr	537,16B	6,53	22,40	14,71

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US 30	45.645,0	+859,5	+1,92%
S&P 500 VIX	14,22	-2,38	-14,34%
Bitcoin Futuro	116.850,0	+4.565,0	+4,07%
Índice Dólar	97,600	-0,910	-0,92%

Petróleo Brent	67,22	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,66	+0,14	+0,22%
Café Contrato C	378,30	+13,30	+3,64%
Soja Chicago	1.058,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	7.781,00	+131,00	+1,71%
Ouro	3.418,50	+36,90	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

Dólar/BRL	5,4227	-0,0483	-0,88%
EUR/BRL	6,3535	+0,0042	+0,07%
EUR/Dólar	1,1717	+0,0111	+0,96%
Dólar/JPY	146,95	-1,43	-0,96%
GBP/Dólar	1,3527	+0,0116	+0,86%
GBP/BRL	7,3350	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9220	-0,0107	-0,27%

Petrobras PN	30,47	+0,85	+2,87%
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MNTR	0,0579	+0,0039	+7,22%
068100	3.000,00	+25,00	+0,84%
SGN	1,550	+0,070	+4,73%
ABNAF	0,03900	-0,01315	-25,22%