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Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 632,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014L5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS). Nossos dados do ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,390	0,100
Ações	91,700	91,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,111	20,238
Índice Preço/Valor Contábil	2,839	3,045
Índice Preço/Vendas	2,001	2,616
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,516	16,636
Retorno com dividendos	1,782	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	23,027	29,162

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,730	31,320
Industriais	11,280	8,917
Consumo Cíclico	10,160	13,334
Tecnologia	9,170	12,698
Energia	8,670	7,109
Materiais Básicos	8,030	6,756
Consumo Não-Cíclico	6,080	7,257
Saúde	5,750	6,461
Serviços de Comunicação	4,790	4,432
Utilidades	4,000	3,424
Imóveis	1,350	1,472

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,12	1.736,80	-0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	8,21	1.269,20	+0,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,50	3.357,05	-0,77%
Infosys	INE009A01021	4,98	1.908,50	+0,60%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,40	1.640,45	-1,20%
Reliance Ind	INE002A01018	4,39	1.277,60	-0,05%
UltraTech	INE481G01011	4,17	11.429,70	-1,35%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,07	13.097,45	+0,08%
Axis Bank	INE238A01034	3,95	1.014,55	+0,12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,00	1.743,75	-0,51%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632,64B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632,64B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632,64B	16,18	15,94	12,92
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604,34B	12,98	12,89	11,88

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US 30	44.948,2	+75,0	+0,17%
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Petróleo Brent	74,83	+0,22	+0,29%
Petróleo WTI	71,31	+0,28	+0,39%
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Açúcar NY nº11	19,76	+0,10	+0,51%

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EUR/BRL	6,0314	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0389	-0,0014	-0,13%
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Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,36	-4,97%
IRB Brasil ON	51,99	-0,11	-0,21%
Oi ON	1,45	-0,07	-4,61%
Weg ON	54,47	+0,41	+0,76%

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