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Icici Prudential Bluechip Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAS)

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03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 535,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K014L5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire (0P0000XWAS). Nossos dados do ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,650	8,650	0,000
Ações	91,350	91,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,912	20,996
Índice Preço/Valor Contábil	3,612	3,018
Índice Preço/Vendas	2,008	2,595
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,608	10,780
Retorno com dividendos	1,446	1,356
Crescimento de lucros em 5 anos	16,235	18,072

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,360	31,535
Energia	13,680	8,945
Consumo Cíclico	12,290	13,174
Industriais	11,190	8,670
Tecnologia	8,980	11,367
Materiais Básicos	6,750	6,721
Consumo Não-Cíclico	6,670	7,665
Saúde	6,510	6,013
Serviços de Comunicação	4,490	3,398
Utilidades	3,570	4,124
Imóveis	1,520	1,659

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,28	1.140,00	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	8,09	2.869,20	-2,18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,05	3.499,00	-2,79%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,95	12.480,00	-2,54%
Infosys	INE009A01021	4,71	1.417,05	+0,18%
Axis Bank	INE238A01034	4,38	1.141,00	-0,77%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,98	1.278,00	-2,00%
UltraTech	INE481G01011	3,80	9.811,00	-1,73%
HDFC Bank	INE040A01034	3,50	1.515,65	-1,08%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,69	1.507,10	-0,78%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561,75B	5,93	14,22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561,75B	4,64	13,36	12,40

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S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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