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Icici Prudential Debt Management Fund(fof) Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Y0I3)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Y0I3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire (0P0000Y0I3). Nossos dados do ICICI Prudential Advisor Dynamic Accrual Plan Dire incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	12,620	0,250
Ações	0,830	0,830	0,000
Título	86,560	86,560	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,051	21,730
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	2,510
Índice Preço/Vendas	7,373	3,183
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,183	15,731
Retorno com dividendos	3,467	1,845
Crescimento de lucros em 5 anos	3,039	13,579

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,120	16,365
Industriais	15,330	10,234
Serviços Financeiros	2,550	25,920

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Long Term Plan Direct Plan Growth	INF109K016E5	39,83	39,991	-0,06%
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt	INF109K013N3	33,13	65,776	-0,02%
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G	INF109K015A5	13,01	49,326	+0,06%
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth	INF109K01P57	4,16	464,242	+0,00%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Direct Gro	INF109KA1O37	3,55	25,430	-0,09%
IDFC Government Securities Fund - Investment Plan	INF194K01Q29	3,54	37,765	-0,31%

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

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S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.945,0	-480,0	-0,44%
Índice Dólar	96,94	-0,33	-0,34%

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EUR/BRL	6,4103	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1691	-0,0007	-0,06%
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