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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 451,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017BNM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017BNM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	25,690	25,690	25,690	25,690	0,43%
09.10.2025	25,580	25,580	25,580	25,580	0,43%
08.10.2025	25,470	25,470	25,470	25,470	-0,35%
07.10.2025	25,560	25,560	25,560	25,540	0,08%
06.10.2025	25,540	25,540	25,540	25,540	0,35%
03.10.2025	25,450	25,450	25,450	25,450	0,20%
01.10.2025	25,400	25,400	25,400	25,400	0,55%
30.09.2025	25,260	25,260	25,260	25,260	-0,12%
29.09.2025	25,290	25,290	25,290	25,290	0,08%
26.09.2025	25,270	25,270	25,480	25,270	-0,82%
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23.09.2025	25,660	25,660	25,660	25,650	0,04%
22.09.2025	25,650	25,650	25,730	25,650	-0,31%
19.09.2025	25,730	25,730	25,750	25,730	-0,08%
18.09.2025	25,750	25,750	25,750	25,680	0,27%
17.09.2025	25,680	25,680	25,680	25,600	0,31%
16.09.2025	25,600	25,600	27,780	25,600	-7,85%
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12.09.2025	27,760	27,760	27,760	27,760	0,36%
11.09.2025	27,660	27,660	27,660	27,590	0,25%

Alta: 27,780

Baixa: 25,260

Diferença: 2,520

Média: 25,850

Var%: -6,887

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