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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,950	10,320	0,370
Ações	71,660	73,600	1,940
Título	17,890	17,890	0,000
Conversíveis	0,510	0,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,493	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,072	2,377
Índice Preço/Vendas	1,777	2,643
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,060	13,495
Retorno com dividendos	1,722	1,329
Crescimento de lucros em 5 anos	10,644	19,309

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,210	31,888
Consumo Cíclico	15,010	13,529
Energia	9,690	5,790
Saúde	8,000	8,441
Utilidades	7,800	4,166
Industriais	7,380	9,936
Serviços de Comunicação	6,300	4,921
Consumo Não-Cíclico	5,720	6,021
Tecnologia	4,380	10,909
Materiais Básicos	3,440	6,112
Imóveis	2,060	1,551

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,86	1.927,10	+1,07%
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.409,80	+0,22%
NTPC	INE733E01010	5,49	364,55	+0,15%
Maruti Suzuki	INE585B01010	5,11	11.745,00	+0,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,45	1.883,40	-0,30%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,17	1.744,90	-0,38%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,18	249,78	+2,58%
Reliance Ind	INE002A01018	2,93	1.295,50	+1,65%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,83	4.342,30	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	2,67	1.223,00	+2,70%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	649,63B	-0,81	16,21	13,32
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	649,63B	-1,52	15,38	12,52
ICICI Prud Focused Bluechip Div	649,63B	-0,90	16,64	13,81
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	649,63B	-0,68	16,89	14,17
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605,91B	0,29	11,86	10,34

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Índice Dólar	98,280	-0,849	-0,86%

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EUR/Dólar	1,1483	+0,0092	+0,81%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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FUNDO DE INVESTIM.	3,605	+0,014	+0,39%
VECTOR FUNDO DE I.	277,470	0,000	0,00%
Prescient China B.	2,056	-0,004	-0,19%
JPMorgan Funds - .	114,500	+1,340	+1,18%