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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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10/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 451,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,770	7,770
Ações	74,090	74,090
Título	18,110	18,110
Preferenciais	0,040	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,554	22,386
Índice Preço/Valor Contábil	2,290	2,607
Índice Preço/Vendas	2,106	2,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,472	16,250
Retorno com dividendos	1,737	1,459
Crescimento de lucros em 5 anos	10,868	16,957

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,560	28,870
Consumo Cíclico	15,690	14,339
Energia	10,450	5,816
Saúde	8,310	6,639
Industriais	8,150	12,930
Utilidades	7,900	4,475
Consumo Não-Cíclico	7,160	6,002
Tecnologia	6,620	11,423
Serviços de Comunicação	4,040	4,958
Imóveis	3,410	2,158
Materiais Básicos	2,710	6,609

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,67	1.380,30	+0,30%
NTPC	INE733E01010	5,41	339,70	+1,15%
Reliance Ind	INE002A01018	4,61	1.381,70	+0,28%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,33	1.670,90	+0,75%
HDFC Bank	INE040A01034	4,08	980,90	+0,39%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,04	16.265,00	+1,75%
Axis Bank	INE238A01034	3,59	1.180,40	+1,11%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,25	4.320,40	+0,36%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,91	3.490,30	+0,11%
Infosys	INE009A01021	2,76	1.514,90	+0,37%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	718,4B	5,77	18,79	14,52
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	718,4B	5,02	17,94	13,71
ICICI Prud Focused Bluechip Div	718,4B	5,98	19,21	14,99
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	718,4B	6,21	19,47	15,36
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	657,11B	7,70	13,12	10,90

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US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
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Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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HEJAZ High Income.	1,08	-0,02	-1,83%
Lombard Odier Fun.	46,634	-0,212	-0,45%
Vector Fondo Mixt.	1,673	-0,000	-0,02%
Standard Life Inv.	11,483	-0,034	-0,30%
HARL	11.620	+80	+0,69%