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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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21/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 446,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,800	8,370	0,570
Ações	77,340	77,340	0,000
Título	14,870	14,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,965	23,402
Índice Preço/Valor Contábil	2,180	3,284
Índice Preço/Vendas	2,095	2,897
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,602	19,861
Retorno com dividendos	1,676	1,422
Crescimento de lucros em 5 anos	11,164	16,940

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,290	29,606
Consumo Cíclico	16,490	13,790
Energia	10,330	5,742
Industriais	8,070	12,982
Saúde	8,060	6,748
Utilidades	7,850	4,263
Consumo Não-Cíclico	6,990	5,958
Tecnologia	5,870	11,083
Serviços de Comunicação	3,430	4,622
Imóveis	3,330	2,173
Materiais Básicos	3,280	6,582

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,08	1.436,40	-0,66%
NTPC	INE733E01010	5,59	337,00	-0,53%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,85	14.349,00	+0,48%
Reliance Ind	INE002A01018	4,62	1.409,20	-1,09%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,49	1.641,80	+0,10%
HDFC Bank	INE040A01034	4,38	1.964,60	-1,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,72	1.070,90	-0,74%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,96	4.698,80	+0,15%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,67	3.294,60	+0,42%
Infosys	INE009A01021	2,53	1.487,50	-0,59%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	717,88B	5,79	19,04	13,76
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	717,88B	5,02	18,18	12,96
ICICI Prud Focused Bluechip Div	717,88B	5,90	19,46	14,25
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	717,88B	6,14	19,73	14,61
ICICI Balanced Adv Dir Gr	649,64B	6,86	13,99	11,74

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S&P 500 VIX	14,42	-2,18	-13,13%
Bitcoin Futuro	116.882,5	+4.287,5	+3,81%
Índice Dólar	97,612	-0,899	-0,91%

Petróleo Brent	67,85	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	63,80	+0,28	+0,44%
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Soja Chicago	1.058,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.414,85	+33,25	+0,98%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4270	-0,0437	-0,80%
EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0114	+0,98%
Dólar/JPY	146,87	-1,50	-1,01%
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GBP/BRL	7,3332	-0,0041	-0,06%
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ICICI Prudential .	27,650	+0,030	+0,11%
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