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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4)

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03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 561,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01BH2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth (0P00008TN4). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,660	27,670	0,010
Ações	48,080	68,340	20,260
Título	24,250	24,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,551	21,139
Índice Preço/Valor Contábil	2,893	3,489
Índice Preço/Vendas	2,407	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,112	9,903
Retorno com dividendos	1,345	1,398
Crescimento de lucros em 5 anos	17,167	19,658

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,010	31,203
Consumo Cíclico	19,950	14,140
Consumo Não-Cíclico	12,310	6,929
Tecnologia	9,280	9,723
Industriais	7,630	11,137
Materiais Básicos	7,030	7,050
Saúde	5,850	5,177
Energia	5,190	8,555
Serviços de Comunicação	3,270	3,368
Utilidades	3,070	5,422
Imóveis	0,420	1,278

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.140,00	+0,05%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4,61	2.052,00	-1,01%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,90	12.480,00	-2,54%
HDFC Bank	INE040A01034	3,67	1.515,65	-1,08%
Infosys	INE009A01021	3,25	1.417,05	+0,18%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3,24	-	-
ITC	INE154A01025	3,03	436,00	-0,68%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,59	353,10	-0,98%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Div	561,75B	4,63	8,48	10,36
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561,75B	4,64	13,35	12,15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561,75B	4,81	10,83	12,16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561,75B	4,79	14,09	13,42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561,75B	4,79	14,07	13,11

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US 30	38.724,7	+49,0	+0,13%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.662,5	+1.275,0	+2,01%
Índice Dólar	104,975	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	83,19	+0,39	+0,47%
Petróleo WTI	78,35	+0,24	+0,31%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.316,40	+7,80	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

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EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0768	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	153,57	+0,58	+0,38%
GBP/Dólar	1,2552	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	6,4062	+0,0398	+0,63%
CAD/BRL	3,7260	-0,0029	-0,08%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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